國際金融完整題庫

1、模擬試題1一、名詞解釋（每題一、名詞解釋（每題5分，分，55＝25分）分）1、國際收支2、最優(yōu)貨幣區(qū)3、特里芬兩難4、馬歇爾－勒納條件5、匯率制度二、判斷題（每題二、判斷題（每題1分，分，115＝15分）分）1、在間接標價法下，當外國貨幣數(shù)量減少時，稱外國貨幣匯率下浮或貶值。（）2、本國資產(chǎn)減少，負債增加的項目應(yīng)記入貸方。（）3、補貼和關(guān)稅政策屬于支出增減型政策，而匯率政策屬于支出轉(zhuǎn)換型政策。（）4、如果一國實行固定匯率制，其擁有的國際

2、儲備量可以相對較小。（）6、消除國際收支逆差的措施之一是降低貼現(xiàn)率。（）7、貨幣貶值不一定能改善一國的貿(mào)易收支。（）8、一般地說，利率較高的貨幣其遠期匯率會呈現(xiàn)升水。（）9、布雷頓森林體系的兩大支柱一是固定匯率制，二是政府干預制。（）10、如果一個投機者預測日元的匯率將上升，他通常的做法是買入遠期的日元。（）11、在紙幣流通制度下，調(diào)節(jié)國際收支逆差的措施之一是削減財政開支和稅收。（）12、貶值的弊端之一就是可能引起貶值國的國內(nèi)通脹加劇，

3、從而抵消了貶值的部分作用。（）13、國際收支平衡表中，儲備資產(chǎn)項目為12億美元，則表示該國的國際儲備資產(chǎn)增加了12億美元。（）14、外匯銀行標示的“買入價”即銀行買入本幣的價格；“賣出價”即銀行賣出本幣的價格。（）15、外國投資者購買我國中國銀行發(fā)行的日元債券，對我國來講屬于資本流出，對外國來講屬于資本流入。（）三、單項選擇題（每題三、單項選擇題（每題2分，分，215＝30分）分）1、與金幣本位制度相比，金塊本位和金匯兌本位對匯率的穩(wěn)定

4、程度已（）（A）升高（B）降低（C）不變2、國際收支的長期性不平衡指：（）（A）暫時性不平衡（B）結(jié)構(gòu)性不平衡（C）貨幣性不平衡（D）周期性不平衡3、根據(jù)國際收入平衡表的記帳原則，屬于貸方項目的是（）。A、進口勞務(wù)B、本國居民獲得外國資產(chǎn)C、官方儲備增加D、非居民償還本國居民債務(wù)4、外匯儲備過多的負面影響可能有：（）（A）不必升值（B）通貨膨脹（C）外匯閑置（D）外幣升值（E）通貨緊縮5、當處于通貨膨脹和國際收支逆差的經(jīng)濟狀況時，應(yīng)采用

5、下列什么政策搭配：（）（A）緊縮國內(nèi)支出，本幣升值（B）擴張國內(nèi)支出，本幣貶值（C）擴張國內(nèi)支出，本幣升值（D）緊縮國內(nèi)支出，本幣貶值6、日本企業(yè)在新加坡發(fā)行的美元債券是：（A）外國債券（B）揚基債券（C）武士債券（D）歐洲債券7、布雷頓森林體系是采納了哪種計劃的結(jié)果：（）（A）懷特計劃（B）凱恩斯計劃（C）布雷迪計劃（D）貝克計劃8、當一國經(jīng)濟出現(xiàn)膨脹和順差時，為了內(nèi)外經(jīng)濟的平衡，根據(jù)財政貨幣政策配合理論，應(yīng)采取的措施是：（A）膨脹性

6、的財政政策和膨脹性的貨幣政策（B）緊縮性的財政政策和緊縮性的貨幣政策（C）膨脹性的財政政策和緊縮性的貨幣政策（D）緊縮性的財政政策和膨脹性的貨幣政一國居民與非居民之間的交易。2、最優(yōu)貨幣區(qū)：指若干個國家或地區(qū)因生產(chǎn)要素自由流動而構(gòu)成的一個區(qū)域，在該區(qū)域內(nèi)實行固定匯率制度或單一貨幣制度有利于建議該區(qū)域與其他區(qū)域的調(diào)節(jié)機制。3、特里芬兩難：是指在布雷頓森林體系下，美元作為唯一的儲備貨幣，具有不可克服的內(nèi)在缺陷的問題：美國國際收支順差，國際儲

7、備資產(chǎn)供應(yīng)則不足；若美國國際收支逆差，則美元的信用難以維持。4、馬歇爾－勒納條件：指貿(mào)易收支改善的必要條件，即出口商品的需求價格彈性和進口商品的需求價格彈性之和必須大于1。5、匯率制度：是指一國貨幣當局對本國貨幣匯率水平的確定、匯率變動方式等問題所作的一系列安排或規(guī)定。包括：確定貨幣匯率的原則和依據(jù)；維持與調(diào)整匯率的辦法；管理匯率的法令、體制和政策；確定維持和管理匯率的機構(gòu)。二、判斷題（每題1分，115＝15分）1、（）2、（√）3、（

8、）4、（）6、（）7、（√）8、（）9、（）10、（√）11、（）12、（√）13、（）14、（）15、（）三、單項選擇題（每題2分，215＝30分）1、（B）2、（B）3、（B）4、（C）5、（D）6、（D）7、（A）8、（D）9、（A）。10、（A）。11、（C）12、（A）13、（D）14、（A）15、（A）四、計算題（每題5分，25＝10分）1、如果紐約市場上美元的年利率為14%，倫敦市場上英鎊的年利率為10%，倫敦市場上即期匯

9、率為￡1=$2.40，求6個月的遠期匯率。解：設(shè)E1和E0是遠期和即期匯率，則根據(jù)利率平價理論有：6個月遠期的理論匯率差異為：E0（14％－10％）612＝2.4（14％－10％）612=0.048(3分)由于倫敦市場利率低，所以英鎊遠期匯率應(yīng)為升水，故有：E0＝2.4＋0.048＝2.448。（2分）2、紐約和紐約市場兩地的外匯牌價如下：倫敦市場為￡1=$1.78101.7820，紐約市場為￡1=$1.78301.7840。根據(jù)上述市

10、場條件如何進行套匯？若以2000萬美元套匯，套匯利潤是多少？解：根據(jù)市場結(jié)構(gòu)情況，美元在倫敦市場比紐約貴，因此美元投資者選擇在倫敦市場賣出美元，在紐約市場上賣出英鎊（1分）。利潤如下：20001.78201.7830－2000＝1.1223萬美元（4分）五、簡答題（每題6分，26＝12分）1、（1）市場范圍廣闊，不受地理限制，是由現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系而成的全球性統(tǒng)一市場，但也存在著一些地理中心。(1分)(2)交易規(guī)模巨大，交易品種、幣種繁多，