xx國(guó)際酒店管理財(cái)務(wù)制

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word供給。2. 認(rèn)真辦理各種物資的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥、報(bào)銷(xiāo)、賠償、借入、借出、租用等手續(xù)，以及催收歸還工作，做到手續(xù)清楚，賬務(wù)處理及時(shí)。3. 負(fù)責(zé)記好各類(lèi)財(cái)產(chǎn)賬，每月與庫(kù)房管理員核對(duì)庫(kù)存，每季與使用部門(mén)〔班組〕核對(duì)帳卡，通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，做到帳帳相符，賬物相符。4. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)并協(xié)助庫(kù)房管理員和部門(mén)〔班組〕財(cái)產(chǎn)管理人員搞好財(cái)務(wù)和實(shí)物的管理工作，發(fā)現(xiàn)賬物不符，要及時(shí)查

2、明原因，提出意見(jiàn)，進(jìn)行調(diào)整和處理。5. 保管好財(cái)產(chǎn)賬簿、憑證、報(bào)表等檔案資料，分期裝訂備查。財(cái)產(chǎn)賬單不可遺失，不能私自銷(xiāo)毀或涂改，逾期需要銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。6. 要熟悉財(cái)產(chǎn)使用、保管時(shí)間、數(shù)量和規(guī)格，對(duì)閑置的財(cái)產(chǎn)要提出處理意見(jiàn)，防止積壓。對(duì)儲(chǔ)存缺乏的物資及時(shí)提出申購(gòu)，以確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要。第十一條 庫(kù)房管理員的職責(zé)1. 根據(jù)每年〔季〕的物資流量和庫(kù)存情況，提出財(cái)產(chǎn)物資的購(gòu)置和追加方案，認(rèn)真辦理財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、報(bào)損、

3、租借等手續(xù)，帳目清楚完整，及時(shí)核對(duì)賬物，做好存檔以防喪失。2. 堅(jiān)持執(zhí)行管理制度，掌握管理業(yè)務(wù)，隨時(shí)掌握財(cái)產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、定價(jià)、用途、性能和使用時(shí)間等情況。庫(kù)存物品要適量，做到不積壓浪費(fèi)，又保證營(yíng)業(yè)部門(mén)用量。3. 定期〔每月〕清點(diǎn)庫(kù)房存貨，保持賬物相符。發(fā)放貨物按期分部門(mén)核算匯總列表轉(zhuǎn)賬，每月與各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)帳目，以保證帳帳相符。4. 堅(jiān)持各項(xiàng)手續(xù)，不合手續(xù)者不予辦理。主動(dòng)發(fā)放定額物品，嚴(yán)格審批超定額物品，以免浪費(fèi)?？尚薷?歡迎

4、下載 精品 Word得自行購(gòu)置。2. 任何物品無(wú)購(gòu)置方案或未經(jīng)財(cái)務(wù)部同意采購(gòu)的財(cái)產(chǎn)物資，庫(kù)房應(yīng)拒絕驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。3. 假設(shè)使用單位在品種規(guī)格上有特殊要求，可派人與采購(gòu)部人員共同選購(gòu)，或由使用單位自行采購(gòu)，但必須由采購(gòu)部辦理入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)領(lǐng)用等手續(xù)。4. 采購(gòu)員必須遵守國(guó)家政策、法令和財(cái)產(chǎn)管理制度，發(fā)票、支票妥善保管，不得喪失。報(bào)帳要及時(shí)，一律不準(zhǔn)跨月，要按酒店規(guī)定財(cái)產(chǎn)劃分填寫(xiě)入庫(kù)單，送庫(kù)房管理員簽收后，附在進(jìn)貨發(fā)票后一齊送至

5、財(cái)務(wù)部報(bào)帳。5. 采購(gòu)備用金要經(jīng)常核對(duì)，公私要分開(kāi) ，嚴(yán)禁套購(gòu)，轉(zhuǎn)賣(mài)，嚴(yán)禁挪用公款和代私人采購(gòu)。6. 要按使用單位的要求采購(gòu)物品，并注意規(guī)格質(zhì)量，以免造成積壓和浪費(fèi)。第十六條 驗(yàn)收1. 收貨部接到采購(gòu)員購(gòu)進(jìn)的財(cái)產(chǎn)和物資，要根據(jù)訂單與原始發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收、點(diǎn)數(shù)、檢查規(guī)格、質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按本酒店的財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)填制收貨報(bào)告，簽收后一聯(lián)交供給單位，憑此向財(cái)務(wù)部結(jié)算。2. 遇有以下情況，收貨部可以拒絕驗(yàn)收，或報(bào)請(qǐng)上級(jí)處理2.1 未按方案批準(zhǔn)