資金部2011年度工作總結(jié)

1、1先進(jìn)集體申報(bào)材料先進(jìn)集體申報(bào)材料回顧過(guò)去的一年，資金部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下，圓滿完成了各項(xiàng)工作，很好地配合了集團(tuán)的中心工作，現(xiàn)對(duì)資金部2011年的工作做以下總結(jié)：一、一、嚴(yán)格執(zhí)行收支行收支預(yù)算管理算管理為了落實(shí)集團(tuán)2011年度資金收支預(yù)算計(jì)劃，資金部對(duì)集團(tuán)全年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了匯總，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握集團(tuán)收支預(yù)算執(zhí)行情況提供了第一手資料。根據(jù)各產(chǎn)業(yè)中心提交的資金計(jì)劃表合理進(jìn)行資金調(diào)配，嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求進(jìn)行資金撥

2、付，并根據(jù)全年實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，確保集團(tuán)2011年度資金收支預(yù)算計(jì)劃的順利實(shí)施。集團(tuán)全年預(yù)算內(nèi)收入億元，支出億元。二、做好集二、做好集團(tuán)資團(tuán)資金收付工作金收付工作集團(tuán)整體資金的收付是資金部日常工作的重點(diǎn)，資金部全年的資金收付總量約億元，在這樣大的收付結(jié)算業(yè)務(wù)過(guò)程中，沒(méi)有出現(xiàn)任何錯(cuò)誤，做到安全無(wú)誤。4月份積極配合人民銀行檢查工作，確保了賬戶年檢的順利通過(guò)，保證日常業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。對(duì)集團(tuán)歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行了清理，重新建立賬務(wù)體系。減少