附件一 中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣業(yè)務(wù)旬（月）統(tǒng)計(jì)報(bào)表

1、附件一：中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣業(yè)務(wù)旬（月）統(tǒng)計(jì)報(bào)表（年月日）進(jìn)出銀綜統(tǒng)１５表金額單位：萬(wàn)元制表部門(mén)：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序號(hào)｜地區(qū)編碼｜統(tǒng)計(jì)編碼｜統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目｜金額｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜１｜００００００ｈ｜１１１００００００｜一、資產(chǎn)類(lèi)總計(jì)｜｜｜２｜００００００ｈ｜１１１１０００００｜（一）流動(dòng)資產(chǎn)｜｜｜３｜

2、００００００ｈ｜１１１１１００００｜現(xiàn)金｜｜｜４｜００００００ｈ｜１１１１２００００｜銀行存款｜｜｜５｜００００００ｈ｜１１１１４００００｜存放中央銀行款項(xiàng)｜｜｜６｜００００００ｈ｜１１１１４１０００｜存放中央銀行存款｜｜｜７｜００００００ｈ｜１１１１６００００｜存放同業(yè)款項(xiàng)｜｜｜８｜００００００ｈ｜１１１１６１０００｜存放商業(yè)性銀行同業(yè)款項(xiàng)｜｜｜９｜００００００ｈ｜１１１１６１１００｜存放國(guó)有商業(yè)銀行｜｜｜１０｜００００００ｈ｜１１１

3、１６１２００｜存放其他商業(yè)銀行｜｜｜１１｜００００００ｈ｜１１１１８００００｜拆放同業(yè)｜｜｜１２｜００００００ｈ｜１１１１８３０００｜拆放金融性公司｜｜｜１３｜００００００ｈ｜１１１１８３５００｜拆放其他金融性公司｜｜｜１４｜００００００ｈ｜１１１１９００００｜短期貸款｜｜｜１５｜００００００ｈ｜１１１１９８０００｜其他短期貸款｜｜｜１６｜００００００ｈ｜１１１１９８Ｉ００｜其他類(lèi)短期貸款｜｜｜１７｜００００００ｈ｜１１１１Ｅ００００｜

4、外匯買(mǎi)賣(mài)｜｜｜４３｜００００００ｈ｜１１３１１００００｜活期存款｜｜｜４４｜００００００ｈ｜１１３１１２０００｜商業(yè)存款｜｜｜４５｜００００００ｈ｜１１３１１２２００｜外貿(mào)企業(yè)存款｜｜｜４６｜００００００ｈ｜１１３１１２２１０｜進(jìn)出口企業(yè)存款｜｜｜４７｜００００００ｈ｜１１３１３００００｜向中央銀行借款｜｜｜４８｜００００００ｈ｜１１３１３１０００｜一年期｜｜｜４９｜００００００ｈ｜１１３１３２０００｜六個(gè)月｜｜－－－－－－－－－－－－

5、－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表人：制表日期：年月日續(xù)表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序號(hào)｜地區(qū)編碼｜統(tǒng)計(jì)編碼｜統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目｜金額｜｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜｜５０｜００００００ｈ｜１１３１３３０００｜三個(gè)月｜｜｜５１｜００００００ｈ｜１１３１３４０００｜二十天｜｜｜５２｜００

6、００００ｈ｜１１３１５００００｜同業(yè)拆借｜｜｜５３｜００００００ｈ｜１１３１５３０００｜金融性公司拆入｜｜｜５４｜００００００ｈ｜１１３１５３５００｜其他金融性公司拆入｜｜｜５５｜００００００ｈ｜１１３１９００００｜應(yīng)付及暫收款｜｜｜５６｜００００００ｈ｜１１３１９１０００｜應(yīng)付款項(xiàng)｜｜｜５７｜００００００ｈ｜１１３１９１１００｜應(yīng)付工資｜｜｜５８｜００００００ｈ｜１１３１９１２００｜應(yīng)付福利費(fèi)｜｜｜５９｜００００００ｈ｜１１３１９１３