現(xiàn)金流量與運營資金管理

1、Ourefftsyourbenefits!現(xiàn)金流量與運營資金管理現(xiàn)金流量與運營資金管理主辦單位:上海普瑞思管理咨詢有限公司上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司培訓(xùn)費用：4800元人（含培訓(xùn)費、資料費、午餐、稅費等）學(xué)制：兩天咨詢電話：4000616586培訓(xùn)收益培訓(xùn)收益企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求

2、更大，速度也要求更快。面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風(fēng)險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。培訓(xùn)對象培訓(xùn)對象現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管

3、理中的重要性現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員討論討論：?利潤=現(xiàn)金?現(xiàn)金流在企業(yè)中扮演什么角色?企業(yè)應(yīng)該擁有多少比例的現(xiàn)金比例才是安全的?現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時有什么技巧2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析現(xiàn)金流的概念現(xiàn)金流的分類企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求什么是營運資金運營資金的特點運營資金管理的原則三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的

4、原因和案例分析運營資金日常管理中的常見的錯誤加強應(yīng)收賬款管理加強應(yīng)付賬款管理加強存貨管理案例分析案例分析：?運用運營資本進行財務(wù)控制管理透視蘇寧如何戰(zhàn)敗國美？?影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例，如德隆和巨人集團?從史從史玉柱PK黃光裕來如何評價運營資金管理？3、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析思考思考：?資金管理的角色錯位問題――“水庫和大壩的原理”O(jiān)urefftsyourbenefits!?2003年新加坡HO

5、NGLEONGGROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計評為“C級滿意”；?2008年全球Bakkav集團公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計評為“C級滿意”；?通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本500萬元；?制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財務(wù)手冊，成功操作了公司自身被并購?山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購；?在任運作總監(jiān)時：1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購成本同比下降10%；2)整合區(qū)域銷售渠道

6、和擴大NPD，區(qū)域銷售增長20%。主講課程主講課程：《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》《現(xiàn)金流量與運營資金管理》《全面預(yù)算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務(wù)診斷與分析》《財務(wù)報表解讀》……主要客戶包括：主要客戶包括：BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯奔馳、統(tǒng)一

7、企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等報名說明：報名說明：1.報名方法：請?zhí)詈脠竺?，傳真或Email至我司，我司于培訓(xùn)前一周發(fā)《報到通知書》，通知您關(guān)于報到的相關(guān)事宜。2.付款方式：請于培訓(xùn)一周前把款項匯入我司帳號，把匯款底單

8、傳至我司；培訓(xùn)發(fā)票統(tǒng)一在報到時交付。現(xiàn)金現(xiàn)場支付?，F(xiàn)金流量與運營資金管理報名回執(zhí)表現(xiàn)金流量與運營資金管理報名回執(zhí)表傳真：02136338510Email:info@公司全稱（發(fā)票抬頭）地址產(chǎn)品聯(lián)系人姓名電話職務(wù)Email手機參加學(xué)員信息參加學(xué)員信息姓名電話職務(wù)Email手機姓名電話職務(wù)Email手機姓名電話職務(wù)Email手機付款方式：□電匯轉(zhuǎn)帳□現(xiàn)金（在所選項上打“√”）付款總金額住宿預(yù)定（協(xié)助預(yù)訂，費用自理）：住房日期從日入住至日退房