公司差旅及出差補貼規(guī)定(小公司)

1、關于差旅補貼的規(guī)定KLXZCCBT012016第1頁共5頁總經(jīng)理財務部行政部1、總則總則1.1、為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。1.2、差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費。1.3、交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予

2、報銷。1.4、依據(jù)出差人員工作職責的不同，相應分為總經(jīng)理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。2、出差申請與相關流程出差申請與相關流程2.1、出差人必須在出差前填寫《出差申請單》，并在《出差申請單》上填寫注明出差時間、出差地點、陪同人員名單、出差事由等必填項目，如需要借支的應在《出差申請單》上“預支數(shù)額”欄內(nèi)注明。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數(shù)。關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規(guī)

3、定，未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由行政部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。2.2、審批流程：一天以內(nèi)：填寫《出差申請單》→部門經(jīng)理審批→行政部備案一天以上：填寫《出差申請單》→部門經(jīng)理審批→行政部審核→總經(jīng)理審批→行政部備案3、借支的申請與相關流程借支的申請與相關流程3.1、出差申請手續(xù)辦妥后，出差人填寫《借支單》取得部門經(jīng)理同意后，憑《出差申請單》、《借支單》到行政部審核，總經(jīng)理審批后方可到財務部領取借款。預借款應合理計

4、算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“預支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據(jù)出差任務的不同據(jù)實提出申請。文件名文件標號KLXZCCBT012016版本A01編制日期20160405關于差旅補貼的規(guī)定頁碼共5頁關于差旅補貼的規(guī)定KLXZCCBT012016第3頁共5頁總經(jīng)理財務部行政部鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。5.3、遇特殊

5、情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次、高鐵或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。6、出差住宿規(guī)定出差住宿規(guī)定6.1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。住宿費在規(guī)定范圍內(nèi)憑發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理，如遇特殊情況，出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)部門領導審核同意后，財務部門給予報銷。6.2、出差人員由接待單位

6、給予免費部分，不得報銷費用；住在親友家的，按其住宿標準的50%獎勵給個人。（中層管理及其他人員補貼100元）7、差旅招待費規(guī)定差旅招待費規(guī)定7.1、招待計劃及招待費用必須在《出差申請單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內(nèi)進行。一天內(nèi)不能產(chǎn)生三次或三次以上的接待費用。7.2、如一天內(nèi)產(chǎn)生一次接待費用，員工當日餐費補貼減少50%；如一天內(nèi)產(chǎn)生二次接待費用，則取消當日餐費補貼。8