建立一套外匯分析操作方法

1、幫您建立一套自已的外匯分析操作方法幫您建立一套自已的外匯分析操作方法大家好，在經(jīng)歷了一段時間的炒匯投資后，相信大家對外匯市場和外匯交易也有了一定的了解和感受。其中，有的朋友是體會到了由外匯投資所帶來的收益與樂趣，但是也讓有的朋友明白了任何投資都是有風(fēng)險的硬道理。今天，我們就來向大家介紹一些炒匯時經(jīng)常運用的一些技術(shù)方法，并且總結(jié)一些我們在做交易時體會與經(jīng)驗，幫助大家建立一套自已的分析和操作方法。相信大家在炒匯以來，或多或少都應(yīng)看到過或是聽

2、到過一些分析師所提供的匯評吧。這些匯評的目的也是為了幫助我們在交易時少走彎路，有的匯評可能讓我們賺了錢，這時候，大家可能想，要是我也能有自已的分析策略多好??；當(dāng)然也有的匯評在出策略時出現(xiàn)了一定的錯誤，讓大家走得更遠，這時可能朋友們又會想還不如我呢，就這水平我也能寫匯評?？墒牵绾纬鰠R評？如何做技術(shù)分析？什么樣的價格可以買了？又什么樣的價格可以平倉了？人家分析師在做外匯分析時一般使用哪些方法？這都是我們今天要來討論的問題。也希望大家在這次

3、培訓(xùn)之后，個個都成為行業(yè)內(nèi)頂級的分析師！一、基本面分析一、基本面分析何謂基本面？基本面就是對影響外匯匯率的各個基本因素，主要包括各國經(jīng)濟發(fā)展水平與狀況，世界、地區(qū)與各國政治情況，以及人文、地理、心理和市場預(yù)期等最為基本的消息面。作為剛剛?cè)胧械耐顿Y者來說，及時了解世界各國最新公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，多加關(guān)注各國主要財經(jīng)消息和重大政治事件，留意跟蹤相關(guān)的外匯評論，都應(yīng)算是對基本面的關(guān)注與分析。剛到外匯市場的時候，怎樣來選擇想介入的貨幣？除了當(dāng)前的價

4、格以外，對各國家及貨幣的基本面也應(yīng)有一定的認識和了解，了解一下各種貨幣的屬性是有必要的，然后再決定操作何種貨幣；下面就來談?wù)勥@幾年對各主要貨幣基本屬性的了解和認識，希望能給大家?guī)硪恍椭好缊A美圓，我就不說了，基本上是屬于于其它多種貨幣的對立面；歐元歐元：是世界上除了美圓以外的第二官方儲備貨幣，因為這個原因，因此盡管歐洲經(jīng)濟的基本面不是盡如人意，但是依然有許多亞洲和中東的國家在匯率合適的時候喜歡買入歐元，作為自己國家外匯儲備的優(yōu)化手段

5、，目前OPEC國家中更有很多國家選擇歐元來進行石油結(jié)算，因此當(dāng)歐元跌到一定水平的時候，就會出現(xiàn)一定的大資金買盤，使其匯價很難繼續(xù)下跌；我相信有相當(dāng)一部分的人只做歐元，原因很簡單，技術(shù)走勢比較規(guī)范，在低位上有相當(dāng)?shù)目沟?，需要提醒一句的，做歐元也有一定的復(fù)雜性，歐元受交盤的影響比較大，主要的交盤有EURJPY，EURGBP，EURCHF等，其他的交盤對其匯率影響不是很大；日圓日圓：是世界上可自由兌換貨幣中的第三大貨幣，在操作日圓方面，有幾

6、個因素一定要關(guān)心：1日本的股票市場，日經(jīng)指數(shù)一直是做多日圓的投資者關(guān)心的問題2日本政府的市場干預(yù)，當(dāng)日圓匯率走到一定的強度后，日圓被日本政府的干預(yù)危險就會加大，這在所有的貨幣中，日圓的干預(yù)是最無禁忌的，其主要的原因還有一個，就是日本是美國國債的最大主顧；3日本的經(jīng)濟基本面，尤其是日本通縮狀況；4在最近，石油價格高企的時候，要關(guān)心石油價格，因為日本是能源緊缺國家，石油價格走高對日圓的走強不利；5在做USDJPY的同時要關(guān)心EURJPY的走

7、勢，這是對日圓走勢影響最大的交盤，日本政府有時在日圓對美圓走強的時候，經(jīng)常賣出日圓來買歐元，從而來補償日圓對美圓走強而影響的的對日本出口企業(yè)的危害，這是經(jīng)常發(fā)生的現(xiàn)象；英鎊英鎊：英鎊其實是投機盤最喜歡操作的貨幣，因為英鎊的盤子比歐元小很多，因此更容易被投機者來洗盤，建議做實盤的朋友不要做英鎊，而選歐元比較合適；英鎊除了自己的經(jīng)濟基本面的影響外，對其影響最大的就是EURGBP的交盤，因為在英國的貿(mào)易中，50%的貿(mào)易是和歐元區(qū)做的，因此這一

8、對貨幣的走勢，對GBPUSD的影響相當(dāng)大，而英國和美國的貿(mào)易只占其總量的20%，對其他國家和地區(qū)占其貿(mào)易總量的30%瑞士法郎瑞士法郎：瑞士法郎因為一個避險的功能在目前市場比較關(guān)心地緣政治的情況下，會有相當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)，在做USDCHF的盤口時，需要關(guān)心的一個交盤就是EURCHF，當(dāng)EURCHF開始走強的時候，可以選擇操作EUR，反之則做CHF比較合適；瑞士的貿(mào)易和歐元區(qū)最大，這也是我們應(yīng)該關(guān)心這個交盤的原因；澳大利亞元澳大利亞元：澳大利亞元做

9、為一個商品貨幣，同時又是一個亞洲貨幣，對于它影響最大的應(yīng)該是日圓。在做AUDUSD的時候，請注意AUDJPY的走勢；在目前還有一個對澳大利亞元走勢有影響的基本面因素就是中國經(jīng)濟，中國經(jīng)濟向好，對AUD是個很大的支撐，如果中國經(jīng)濟增長放緩，對AUD的走勢也不利當(dāng)前AUD的走軟除了自身的經(jīng)濟增長放緩以外，中國經(jīng)濟的軟著陸也對其匯率價格影響很大；加拿大元加拿大元：加拿大元在所有的貨幣中應(yīng)該是受交盤影響最小的貨幣，它只受自身的經(jīng)濟狀況和美國的經(jīng)

10、濟狀況影響，因為交盤幾乎對它沒有什么影響，因此加元經(jīng)?？梢宰叱霰容^獨立的行情；做加拿大元的人需要操心的事情最小，只關(guān)心經(jīng)濟和技術(shù)走勢就夠了，可以不用看交盤的表現(xiàn)；這些是我個人的一點粗淺的看法，希望對做朋友們有一定的幫助；另外固然有時候做交盤可以攤平成本，但是我還是建議最好只做直盤，該止損就止損，因為交盤比較復(fù)雜，操作不好，容易套上加套；（３）在牛皮行情時ＲＳＩ徘徊于４０－６０之間，雖有時突破阻力線和壓力線，但價位無實際變化。（三）相關(guān)技

11、術(shù)理論（三）相關(guān)技術(shù)理論:1.1.道氏理論道氏理論道氏理論由查爾斯.道，即道瓊斯價格指數(shù)的創(chuàng)始人之一總結(jié)得出。其技術(shù)分析總結(jié)出的許多經(jīng)驗成為目前技術(shù)分析所尊崇的原理和準則。其理論的六條基本原則如下：（1）平均價格包容消化一切這個原則說明，所有可能影響供求關(guān)系的因素都由平均市場價格來表現(xiàn)，所有變化都很快由市場通過價格變化消化吸收掉。（2）市場具有三種趨勢道氏理論將趨勢分成三種趨勢——主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。道氏用大海來比喻這三種趨勢

12、，把它們比喻成潮汐、浪濤和波紋。主要趨勢是道氏理論最為關(guān)心的，通常持續(xù)一年以上，有時甚至好幾年；次要趨勢代表主要趨勢中的調(diào)整，通常持續(xù)三個星期到三個月。這類中等規(guī)模的調(diào)整通?？苫爻返角摆厔菡麄€進程的三分之一到三分之二之間的位置。常見的回撤約為一半，即百分之五十左右。短暫趨勢通常持續(xù)不到三個星期，是中趨勢中較短線的波動。（3）大趨勢可分為三個階段第一階段是積累階段。此時所有經(jīng)濟方面的壞消息已經(jīng)最終被市場所包容消化，于是機敏的投資者開始買入

13、。第二階段，絕大多數(shù)順應(yīng)趨勢的投資者開始跟進買入，從而價格快步上揚。第三階段，大眾投資者積極入市，交易量日益增長。正是這個階段，最初入場的投資者逐步拋出平倉。道氏理論的三個趨勢的判斷同艾略特的波浪理論的分浪特色驚人相似。（4）各種平均價格必須相互驗證（5）交易量必須驗證趨勢簡而言之，當(dāng)價格順著大趨勢發(fā)展的時候，交易量也應(yīng)該相應(yīng)遞增。（6）惟有發(fā)生了反轉(zhuǎn)信號后，我們才能判斷一個既定的趨勢已經(jīng)終結(jié)悄殼骯惴河τ玫乃秤η魘品椒ǖ鬧饕Ｆ湟庖迨

14、牽桓黽榷ǖ那魘憑哂泄咝裕ǔＲ絳⒄?。謸]忻饗緣男藕懦魷鄭淝魘撇龐鋅贍艸魷旨躉夯蛑戰(zhàn)帷p2.2.黃金分割律黃金分割律又稱黃金率。技術(shù)分析專家將該定律引用到股市、匯市和期貨市場，來探討價位變動的高低點，準確性相當(dāng)高，所以沿用至今。黃金分割律最基本的公式，就是將1分割為0.618和0.382，然后再根據(jù)實際情況的變化，演變到其它的計算公式。當(dāng)空頭市場結(jié)束，多頭市場來臨時，投資人最關(guān)心的問題是“頂”在哪里？事實上，影響匯價變動的因素很多

15、，想要準確地掌握上升行情的最高點是不可能的。投資人可以做的是依照黃金分割律計算可能出現(xiàn)的匯價反轉(zhuǎn)點即壓力點，作為操作時的參考數(shù)據(jù)。當(dāng)匯價上漲脫離低價位時，參考其它技術(shù)指標如均價線系統(tǒng)、K線、慢步與快步隨機指標等，從上升的速度與持久性來分析，并依照黃金分割律，它的漲勢可能在上漲幅度接近或達到或超過0.382與0.618時發(fā)生變化。也就是說，當(dāng)上升到接近或達到或超過38.2%或者61.8%時就會出現(xiàn)反壓，有結(jié)束上升行情開始反轉(zhuǎn)下跌的可能。黃

16、金分割律除了固定的0.382和0.618是上漲幅度的壓力點以外，其間也有一半的壓力點，而且0.382的一半0.191也是很重要的依據(jù)。因此，當(dāng)上升行情展開，需要預(yù)先定下匯價上升的能力與可能反轉(zhuǎn)的價位隨時作好操作的準備時，可將前一階段下跌行情的最低點乘以0.191、0.382、0.618和1；當(dāng)匯價上漲幅度超過一倍時，它的反壓點則是1.191、1.382、1.618、1.809和2；依此類推。當(dāng)多頭市場結(jié)束，空頭市場展開時，投資人最關(guān)心的

17、“底”在哪里，也同樣可以用黃金分割律的方法進行支撐點的預(yù)測、計算并作好逢低買入的準備。3.3.江恩理論江恩理論江恩總結(jié)45年在華爾街投資買賣的經(jīng)驗，寫成十二條買賣規(guī)則：一、決定趨勢二、在單底，雙底或三底水平入市買入三、根據(jù)市場波動的百分比買賣四、根據(jù)三星期上升或下跌買賣五、市場分段波動六、根據(jù)五或七點上落買賣七、成交量八、時間因素九、當(dāng)出現(xiàn)高低底或新高時買入十、決定大市趨勢的轉(zhuǎn)向十一、最安全的買賣點十二、快市時價位上升江恩在十二條規(guī)則之