財務(wù)考核指標體系

1、第20章財務(wù)會計人員績效考核財務(wù)會計人員績效考核20.1財務(wù)部關(guān)鍵績效考核指標財務(wù)部關(guān)鍵績效考核指標序號序號KPI指標指標考核周期考核周期指標定義指標定義公式公式資料來源資料來源1公司財務(wù)預(yù)算達成率月季年度％公司預(yù)算年度支出公司實際年度支出100?財務(wù)部2財務(wù)分析準確度月季年度財務(wù)分析報告中，對公司的整體財務(wù)狀況分析出錯次數(shù)財務(wù)部3財務(wù)費用降低率月季年度%100?財務(wù)費用預(yù)算額財務(wù)費用降低額財務(wù)部4賬務(wù)處理及時性月季年度財務(wù)處理未在規(guī)定

2、時間內(nèi)完成的次數(shù)財務(wù)部5現(xiàn)金收支準確性月季年度現(xiàn)金收支出錯次數(shù)財務(wù)部6財務(wù)資料完好性月季年度財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財務(wù)部20.2資金部關(guān)鍵績效考核指標資金部關(guān)鍵績效考核指標序號序號KPI指標指標考核周期考核周期指標定義指標定義公式公式資料來源資料來源1公司資金預(yù)算達成率月季年度%100?公司資金使用預(yù)算額額公司實際年度資金使用2資金籌集計劃編制及時率月季年度%100?編制的總次數(shù)編制及時的次數(shù)3月度流動資金計劃編制及時率月季年度

3、%100?編制的總次數(shù)編制及時的次數(shù)4資金使用目標達成率月季年度%100?數(shù)資金使用目標應(yīng)達成總資金使用目標達成數(shù)5資金收支準確度月季年度資金收支出錯次數(shù)資金部6資金頭寸變動信息掌握的及時性月季年度因沒有及時掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司損失的金額資金部7資金使用評估報告編制及時率月季年度%100?編制的總次數(shù)編制及時的次數(shù)20.4財務(wù)部經(jīng)理績效考核指標量表財務(wù)部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名被考核人姓名職位職位財務(wù)部經(jīng)理部門部門財務(wù)部考

4、核人姓名考核人姓名職位職位總經(jīng)理部門部門序號序號KPI指標指標權(quán)重權(quán)重績效目標值績效目標值考核得分考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財務(wù)計劃編制及時率10%考核期內(nèi)財務(wù)計劃編制及時率在%以上4財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率10%考核期內(nèi)財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率在%以上5公司財務(wù)預(yù)算控制率10%考核期內(nèi)公司財務(wù)預(yù)算控制率在%以上6財務(wù)數(shù)據(jù)準確度1

5、0%考核期內(nèi)提交的各類報表、報告中數(shù)據(jù)出錯的次數(shù)控制在次以內(nèi)7報表編制及時率10%考核期內(nèi)報表編制及時率在%以上8財務(wù)費用降低率10%考核期內(nèi)財務(wù)費用降低率在%以上9現(xiàn)金收支準確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯次數(shù)在次以內(nèi)10財務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在次以內(nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分本次考核總得分考核指標說明財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率=%10