財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說(shuō)明書(shū)

1、1財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)崗位名稱(chēng)現(xiàn)金出納崗位編號(hào)崗位編號(hào)SMCW007直屬上級(jí)直屬上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)所屬部門(mén)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部工資級(jí)別工資級(jí)別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的崗位目的公司現(xiàn)金及銀行存款的收支與管理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.現(xiàn)金的日常收支和保管；2.登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；3.收款收據(jù)和各類(lèi)發(fā)票的保管和開(kāi)具、公積金存折的保管、有價(jià)證

2、券的保管與兌現(xiàn)；4.辦理工資卡，發(fā)放工資，辦理各類(lèi)信用卡，交存現(xiàn)金；5.每周整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證，并與會(huì)計(jì)明細(xì)帳和總帳核對(duì)；6.負(fù)責(zé)對(duì)主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作，協(xié)調(diào)與開(kāi)戶銀行的關(guān)系；7.完成上級(jí)交辦的其他工作。工作職責(zé)工作職責(zé)：1.對(duì)貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負(fù)責(zé)2.對(duì)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)、核算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；與上級(jí)的溝通方式與上級(jí)的溝通方式：接受財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)書(shū)面或口頭指導(dǎo)。同級(jí)溝通同級(jí)溝通：總部各部門(mén)員工給予下級(jí)的指導(dǎo)給予下級(jí)的指導(dǎo)：崗位資格要

3、求崗位資格要求：?教育背景：大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。?經(jīng)驗(yàn)：1年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)崗位技能要求崗位技能要求：?專(zhuān)業(yè)知識(shí)：熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí)?能力與技能：很強(qiáng)的責(zé)任心，計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能1財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)崗位名稱(chēng)現(xiàn)金出納崗位編號(hào)崗位編號(hào)SMCW007直屬上級(jí)直屬上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)所屬部門(mén)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部工資級(jí)別工資級(jí)別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的崗位目的公司現(xiàn)金及銀行存款的收支與管理工作

4、內(nèi)容工作內(nèi)容：1.現(xiàn)金的日常收支和保管；2.登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；3.收款收據(jù)和各類(lèi)發(fā)票的保管和開(kāi)具、公積金存折的保管、有價(jià)證券的保管與兌現(xiàn)；4.辦理工資卡，發(fā)放工資，辦理各類(lèi)信用卡，交存現(xiàn)金；5.每周整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證，并與會(huì)計(jì)明細(xì)帳和總帳核對(duì)；6.負(fù)責(zé)對(duì)主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作，協(xié)調(diào)與開(kāi)戶銀行的關(guān)系；7.完成上級(jí)交辦的其他工作。工作職責(zé)工作職責(zé)：1.對(duì)貨幣資金和