財務(wù)審計部出納職位說明書

1、財務(wù)審計部出納職位說明書財務(wù)審計部出納職位說明書職位名稱出納職位使命謹(jǐn)慎處理出納工作，保證公司資金的安全使用；隸屬部門財務(wù)審計部直接上級財務(wù)部長下屬崗位職位編號主要職責(zé)處理收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)處理公司的收、付、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)；每周編寫銀行存款余額表，資金使用周報表呈報給財務(wù)總監(jiān)及總裁；負(fù)責(zé)登記銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳；負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理提交公司資金余額與會計帳務(wù)是否相符的月報告制度；負(fù)責(zé)填開支票、銀行收支的登記工作；負(fù)責(zé)開具各類發(fā)票、并負(fù)責(zé)增值稅專用

2、發(fā)票的上報工作；憑證的復(fù)核及傳遞負(fù)責(zé)對公司日常開支的支付，并對各類報銷憑證、原始單據(jù)是否真實、合理、準(zhǔn)確及手續(xù)是否完整進(jìn)行初步審核；負(fù)責(zé)及時傳遞已處理完畢的單據(jù)給相關(guān)主辦會計；核對房款、現(xiàn)金、銀行帳等各類應(yīng)收款負(fù)責(zé)每周與收款員核對房款等應(yīng)收款的收取情況；負(fù)責(zé)每天核對現(xiàn)金帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清月結(jié)；負(fù)責(zé)每月核對銀行日記帳與銀行對帳單是否一致，如不相符應(yīng)編寫存款余額調(diào)節(jié)表及時上交部門經(jīng)理；負(fù)責(zé)每月進(jìn)行資金余額與會計帳的核對工作，按照

3、公司的財務(wù)管理規(guī)定向部門經(jīng)理提交報告；依據(jù)公司的財務(wù)管理規(guī)定，每月向機(jī)構(gòu)總裁報告公司內(nèi)部資金往來情況；帳戶資料與發(fā)票管理妥善保管公司的財務(wù)章、空白票據(jù)、帳戶印簽卡、購證卡等相關(guān)資料；復(fù)核收款收據(jù)的領(lǐng)用及收回；保管好公司的帳戶資料，確保資金的安全；負(fù)責(zé)蘭江機(jī)構(gòu)各職能部門及分子公司的財務(wù)收據(jù)與發(fā)票的申領(lǐng)、登記的管理，定期檢查使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級；負(fù)責(zé)妥善保管各類財務(wù)收據(jù)、財務(wù)發(fā)票，并保證資料的完整性；任職資格知識豐富的會計理論、實

4、際操作經(jīng)驗技能溝通與協(xié)調(diào)能力、計劃能力、分析、學(xué)習(xí)、理解能力職業(yè)素養(yǎng)責(zé)任感、進(jìn)取心、服務(wù)意識、團(tuán)隊精神、職業(yè)道德、經(jīng)驗財務(wù)工作1年以上工作經(jīng)驗學(xué)歷或職稱要求財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷考評指標(biāo)工作責(zé)任心、工作的準(zhǔn)確性、工作效率、工作的協(xié)調(diào)與溝通財務(wù)審計部出納職位說明書財務(wù)審計部出納職位說明書職位名稱出納職位使命謹(jǐn)慎處理出納工作，保證公司資金的安全使用；隸屬部門財務(wù)審計部直接上級財務(wù)部長下屬崗位職位編號主要職責(zé)處理收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)處理公司的收、

5、付、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)；每周編寫銀行存款余額表，資金使用周報表呈報給財務(wù)總監(jiān)及總裁；負(fù)責(zé)登記銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳；負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理提交公司資金余額與會計帳務(wù)是否相符的月報告制度；負(fù)責(zé)填開支票、銀行收支的登記工作；負(fù)責(zé)開具各類發(fā)票、并負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的上報工作；憑證的復(fù)核及傳遞負(fù)責(zé)對公司日常開支的支付，并對各類報銷憑證、原始單據(jù)是否真實、合理、準(zhǔn)確及手續(xù)是否完整進(jìn)行初步審核；負(fù)責(zé)及時傳遞已處理完畢的單據(jù)給相關(guān)主辦會計；核對房款、現(xiàn)金、銀行帳等各類

6、應(yīng)收款負(fù)責(zé)每周與收款員核對房款等應(yīng)收款的收取情況；負(fù)責(zé)每天核對現(xiàn)金帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清月結(jié)；負(fù)責(zé)每月核對銀行日記帳與銀行對帳單是否一致，如不相符應(yīng)編寫存款余額調(diào)節(jié)表及時上交部門經(jīng)理；負(fù)責(zé)每月進(jìn)行資金余額與會計帳的核對工作，按照公司的財務(wù)管理規(guī)定向部門經(jīng)理提交報告；依據(jù)公司的財務(wù)管理規(guī)定，每月向機(jī)構(gòu)總裁報告公司內(nèi)部資金往來情況；帳戶資料與發(fā)票管理妥善保管公司的財務(wù)章、空白票據(jù)、帳戶印簽卡、購證卡等相關(guān)資料；復(fù)核收款收據(jù)的領(lǐng)用及收

7、回；保管好公司的帳戶資料，確保資金的安全；負(fù)責(zé)蘭江機(jī)構(gòu)各職能部門及分子公司的財務(wù)收據(jù)與發(fā)票的申領(lǐng)、登記的管理，定期檢查使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級；負(fù)責(zé)妥善保管各類財務(wù)收據(jù)、財務(wù)發(fā)票，并保證資料的完整性；任職資格知識豐富的會計理論、實際操作經(jīng)驗技能溝通與協(xié)調(diào)能力、計劃能力、分析、學(xué)習(xí)、理解能力職業(yè)素養(yǎng)責(zé)任感、進(jìn)取心、服務(wù)意識、團(tuán)隊精神、職業(yè)道德、經(jīng)驗財務(wù)工作1年以上工作經(jīng)驗學(xué)歷或職稱要求財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷考評指標(biāo)工作責(zé)任心、工作的準(zhǔn)