財務(wù)部現(xiàn)金出納職務(wù)說明書

1、財務(wù)部現(xiàn)金出納職務(wù)說明書職務(wù)名稱職務(wù)名稱：現(xiàn)金出納職務(wù)編號職務(wù)編號：LNFI102直屬上級直屬上級：資金管理組組長所屬部門：所屬部門：財務(wù)部工資級別：工資級別：直接管理人數(shù)：直接管理人數(shù)：崗位目的崗位目的負(fù)責(zé)和現(xiàn)金收付相關(guān)的工作，保證現(xiàn)金資產(chǎn)安全性。工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1）執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)（包括日常報銷、借款、債權(quán)、債務(wù)收支、備用金核付等）；2）保管庫存現(xiàn)金，做到日清、日結(jié)、日核對，保證帳實相符；3）協(xié)助建立并執(zhí)行定額備用金制度；4）保管

2、銀行予留印鑒的人名章，復(fù)核并在銀行出納轉(zhuǎn)來的支票和匯票加蓋人名章；5）督促個人借款及時清帳，對于借款人清帳及時性負(fù)責(zé)；6）銀行憑證的制單工作；7）登記銷售回款表，每周編制回款統(tǒng)計表回款統(tǒng)計表；8）編制月度個人欠款統(tǒng)計表個人欠款統(tǒng)計表，并報內(nèi)部報告編制人；9）保存現(xiàn)金收款收據(jù)，對使用完的整本收據(jù)交會計檔案保管員存檔；10）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。權(quán)限與責(zé)任權(quán)限與責(zé)任：1權(quán)限：1）對備用金制度、內(nèi)部借款制度的建議權(quán)。2）對報銷票據(jù)的審核權(quán)。

3、3）對更合理、高效的工作流程的建議權(quán)。2責(zé)任：1）對現(xiàn)金帳目數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2)對庫存現(xiàn)金的安全負(fù)責(zé)。3)對備用金制度、內(nèi)部借款制度的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。所受上級的指導(dǎo)所受上級的指導(dǎo)：接受資金管理組組長和財務(wù)經(jīng)理的書面及口頭指導(dǎo)同級溝通：財務(wù)部其它崗位人員和會涉及到公司現(xiàn)金的人員。所予下級的指導(dǎo)所予下級的指導(dǎo)：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目指標(biāo)項目量化目標(biāo)化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重1?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成投訴次數(shù)每月為060%2銀行憑