寶潔財務(wù)核心運作流程(48個流程55頁)

1、寶潔公司寶潔公司財務(wù)計核心運作流程財務(wù)計核心運作流程會計會計目的目的寶潔公司與分銷商一齊標(biāo)準(zhǔn)化及改進財務(wù)工作流程以便支持生意的發(fā)展寶潔公司與分銷商一齊標(biāo)準(zhǔn)化及改進財務(wù)工作流程以便支持生意的發(fā)展原則原則原始憑證原始憑證準(zhǔn)時準(zhǔn)確的記錄和完成記錄準(zhǔn)時準(zhǔn)確的記錄和完成記錄適當(dāng)歸類匯總生意和會計記錄適當(dāng)歸類匯總生意和會計記錄根據(jù)某一會計標(biāo)準(zhǔn)和會計原則準(zhǔn)備財務(wù)報表根據(jù)某一會計標(biāo)準(zhǔn)和會計原則準(zhǔn)備財務(wù)報表根據(jù)準(zhǔn)時準(zhǔn)確的會計資料、準(zhǔn)備財務(wù)分析及預(yù)測報表根

2、據(jù)準(zhǔn)時準(zhǔn)確的會計資料、準(zhǔn)備財務(wù)分析及預(yù)測報表寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：無編號：6.要素：無地點：總部寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：應(yīng)收帳款處理編號：6.1要素：無地點：總部應(yīng)收帳款處理說明：根據(jù)會計程序和帳戶體系表描述由會計部門完成的核心工作程序。步驟：1、付款處理（包含收款報告）2、退貨處理3、內(nèi)部調(diào)整4、與客戶對帳方法：1、與客戶對帳調(diào)平即可結(jié)帳會計交易搜集原始單據(jù)編制會計

3、憑證入帳內(nèi)部調(diào)整匯總報表編制財務(wù)報表財務(wù)分析會計銷售代表分銷售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶符合不符寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：應(yīng)收帳款處理編號：6.1.2要素：退貨和殘損產(chǎn)品處理地點：總部退貨和殘損產(chǎn)品處理說明：根據(jù)核實程序更正應(yīng)收帳款貸記憑單的金額。步驟：1、從客戶處取得退貨申請單2、審查申請單原始憑證內(nèi)容和格式3、恰當(dāng)核準(zhǔn)申請單4、得到入庫單5、更正應(yīng)收帳款方法：1、每日在結(jié)