企業(yè)采購管理制度

1、企業(yè)采購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購行為，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，降低采購成本，特制定本制度。第二條本制度適用于對外購買原輔材料、包裝物、固定資產(chǎn)、辦公用品等物資的采購。第三條公司采購業(yè)務(wù)遵循以下原則：1采購權(quán)限集中統(tǒng)一；2采購計(jì)劃統(tǒng)籌安排；3預(yù)算內(nèi)采購申請優(yōu)先批準(zhǔn)；4大宗物資采用招標(biāo)方式；5采購人員廉潔自律。第二章職責(zé)權(quán)限第四條公司采購副總對采購業(yè)務(wù)負(fù)有以下職責(zé)：1審核公司采購申請、采購計(jì)劃、采購預(yù)算、付款申請，并監(jiān)

2、督其執(zhí)行情況；2對公司采購行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督；3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理購買、驗(yàn)收、付款等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的異常情況，并提出恰當(dāng)?shù)慕ㄗh。第五條公司根據(jù)采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)，分別設(shè)置不相容崗位，避免出現(xiàn)采購舞弊現(xiàn)象。1請購提出與請購的審批崗位相分離；2詢價(jià)比價(jià)、供應(yīng)商選擇、采購執(zhí)行、審批崗位相分離；3采購合同擬定、審核、審批崗位相分離；4采購、驗(yàn)收、倉儲、與相關(guān)的會計(jì)記錄崗位相分離；5付款申請、審批與付款執(zhí)行崗位相分離。第六條公司采購部全面負(fù)責(zé)各類物品的

3、采購工作，具體有以下職責(zé)：1匯總各部門采購需求，統(tǒng)籌編制公司的采購計(jì)劃；2負(fù)責(zé)采購物資的詢價(jià)、比價(jià)、談判及大宗物資招標(biāo)活動的組織協(xié)調(diào)工作；3負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評估及日常管理，不斷完善供應(yīng)商檔案；4擬定采購合同、框架協(xié)議，并跟進(jìn)合同、協(xié)議的執(zhí)行情況；5負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)采購物資的運(yùn)輸、裝卸、驗(yàn)收、入庫等工作；6負(fù)責(zé)不合格品的退貨、調(diào)貨、退款協(xié)調(diào)及索賠等事宜。第七條財(cái)務(wù)部對公司采購業(yè)務(wù)負(fù)有以下職責(zé)：1根據(jù)經(jīng)審批的采購預(yù)算、采購計(jì)劃對采購業(yè)

4、務(wù)實(shí)施事前、事中、事后的財(cái)務(wù)監(jiān)督；2監(jiān)督年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃的執(zhí)行情況；3審核采購合同、框架協(xié)議中涉及的財(cái)務(wù)條款；4審核采購付款申請并支付相關(guān)款項(xiàng)；5對采購業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行會計(jì)控制。第三章請購及采購計(jì)劃第八條需求部門應(yīng)將實(shí)際物資采購需求，填寫采購申請單，確切注明請購項(xiàng)目、型號、數(shù)量、等相關(guān)內(nèi)容，報(bào)送具有審批權(quán)限的部門或人員審批。第九條請購審核權(quán)限1請購金額在萬元以內(nèi)的，由采購部經(jīng)理審批；2請購金額在～萬元的，由采購副總審批；3請購金額在

5、萬元以上的，由總經(jīng)理審批；4凡屬于固定資產(chǎn)采購，或通過招標(biāo)方式采購的請購項(xiàng)目，均需經(jīng)過總經(jīng)理審批。第十條對于預(yù)算內(nèi)采購項(xiàng)目，需求部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，應(yīng)先履行預(yù)算調(diào)整審批程序后，再辦理請購手續(xù)。第十一條采購部對采購需求進(jìn)行審核，進(jìn)行歸類匯總，在此基礎(chǔ)上編制公司的月度、季度及年度采購計(jì)劃。第十二條實(shí)施采購計(jì)劃過程中，因市場環(huán)境、采購周期、技術(shù)能力等影響不能滿足采購需求的，采購部應(yīng)及時(shí)向物資需求

6、部門反饋，以方便物資需求部門重新調(diào)整物資需求。性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審核，審核無誤后方可登記相關(guān)賬簿，辦理支付手續(xù)。第三十條財(cái)務(wù)部審核的相關(guān)單據(jù)包括但不限于以下項(xiàng)目：1供應(yīng)商開具的發(fā)票；2采購申請；3采購合同；4入庫單；5驗(yàn)收證明。第三十一條財(cái)務(wù)部工作人員、采購人員應(yīng)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，盡量避免公司資金風(fēng)險(xiǎn)和損失。第三十二條對于采購?fù)素浀?，?cái)務(wù)部工作人員應(yīng)協(xié)助采購人員辦理退貨手續(xù)，及