企業(yè)采購(gòu)管理制度

1、企業(yè)采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購(gòu)行為，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。第二條本制度適用于對(duì)外購(gòu)買原輔材料、包裝物、固定資產(chǎn)、辦公用品等物資的采購(gòu)。第三條公司采購(gòu)業(yè)務(wù)遵循以下原則：1采購(gòu)權(quán)限集中統(tǒng)一；2采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)籌安排；3預(yù)算內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)優(yōu)先批準(zhǔn)；4大宗物資采用招標(biāo)方式；5采購(gòu)人員廉潔自律。第二章職責(zé)權(quán)限第四條公司采購(gòu)副總對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)有以下職責(zé)：1審核公司采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、付款申請(qǐng)，并監(jiān)

2、督其執(zhí)行情況；2對(duì)公司采購(gòu)行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督；3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理購(gòu)買、驗(yàn)收、付款等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的異常情況，并提出恰當(dāng)?shù)慕ㄗh。第五條公司根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，分別設(shè)置不相容崗位，避免出現(xiàn)采購(gòu)舞弊現(xiàn)象。1請(qǐng)購(gòu)提出與請(qǐng)購(gòu)的審批崗位相分離；2詢價(jià)比價(jià)、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)執(zhí)行、審批崗位相分離；3采購(gòu)合同擬定、審核、審批崗位相分離；4采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、與相關(guān)的會(huì)計(jì)記錄崗位相分離；5付款申請(qǐng)、審批與付款執(zhí)行崗位相分離。第六條公司采購(gòu)部全面負(fù)責(zé)各類物品的

3、采購(gòu)工作，具體有以下職責(zé)：1匯總各部門(mén)采購(gòu)需求，統(tǒng)籌編制公司的采購(gòu)計(jì)劃；2負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的詢價(jià)、比價(jià)、談判及大宗物資招標(biāo)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作；3負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)估及日常管理，不斷完善供應(yīng)商檔案；4擬定采購(gòu)合同、框架協(xié)議，并跟進(jìn)合同、協(xié)議的執(zhí)行情況；5負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)采購(gòu)物資的運(yùn)輸、裝卸、驗(yàn)收、入庫(kù)等工作；6負(fù)責(zé)不合格品的退貨、調(diào)貨、退款協(xié)調(diào)及索賠等事宜。第七條財(cái)務(wù)部對(duì)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)有以下職責(zé)：1根據(jù)經(jīng)審批的采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)業(yè)

4、務(wù)實(shí)施事前、事中、事后的財(cái)務(wù)監(jiān)督；2監(jiān)督年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況；3審核采購(gòu)合同、框架協(xié)議中涉及的財(cái)務(wù)條款；4審核采購(gòu)付款申請(qǐng)并支付相關(guān)款項(xiàng)；5對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行會(huì)計(jì)控制。第三章請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)計(jì)劃第八條需求部門(mén)應(yīng)將實(shí)際物資采購(gòu)需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，確切注明請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目、型號(hào)、數(shù)量、等相關(guān)內(nèi)容，報(bào)送具有審批權(quán)限的部門(mén)或人員審批。第九條請(qǐng)購(gòu)審核權(quán)限1請(qǐng)購(gòu)金額在萬(wàn)元以內(nèi)的，由采購(gòu)部經(jīng)理審批；2請(qǐng)購(gòu)金額在～萬(wàn)元的，由采購(gòu)副總審批；3請(qǐng)購(gòu)金額在

5、萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理審批；4凡屬于固定資產(chǎn)采購(gòu)，或通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目，均需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。第十條對(duì)于預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)先履行預(yù)算調(diào)整審批程序后，再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。第十一條采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核，進(jìn)行歸類匯總，在此基礎(chǔ)上編制公司的月度、季度及年度采購(gòu)計(jì)劃。第十二條實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程中，因市場(chǎng)環(huán)境、采購(gòu)周期、技術(shù)能力等影響不能滿足采購(gòu)需求的，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向物資需求

6、部門(mén)反饋，以方便物資需求部門(mén)重新調(diào)整物資需求。性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后方可登記相關(guān)賬簿，辦理支付手續(xù)。第三十條財(cái)務(wù)部審核的相關(guān)單據(jù)包括但不限于以下項(xiàng)目：1供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票；2采購(gòu)申請(qǐng)；3采購(gòu)合同；4入庫(kù)單；5驗(yàn)收證明。第三十一條財(cái)務(wù)部工作人員、采購(gòu)人員應(yīng)定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，盡量避免公司資金風(fēng)險(xiǎn)和損失。第三十二條對(duì)于采購(gòu)?fù)素浀?，?cái)務(wù)部工作人員應(yīng)協(xié)助采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)，及