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文檔簡介
1、財會部工作流程2005年1月上海管理中心財務管理部制定第一版1第二部分第二部分賣場核算科工作程序賣場核算科工作程序財會部工作流程2005年1月上海管理中心財務管理部制定第一版312人員分工人員分工1崗位不相容1.1報表的編制和報表的審核人不由同一人負責。1.2日核對項目負責人與相同項目月數(shù)據(jù)核對負責人不為同一人。1.3調(diào)整項目的申請人與調(diào)整結果審核人不為同一人。1.4資料的保管及銷毀人與業(yè)務執(zhí)行人不為同一人。1.5供應商貨款的結算和請款
2、申請人不為同一人。2基本核算崗位根據(jù)工作需要可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人，財會經(jīng)理視具體編制情況決定。3基本核算崗位：3.1每日核對崗位：3.1.1與銀庫房核對銷售款及樓層對賬，通過與樓層對帳、查帳及調(diào)帳確認銷售收入。3.1.2核對收、退貨單據(jù)。3.1.3每日對VIP卡所有操作進行核查，包括辦卡、積分的錄入、積分兌換禮品、異常VIP卡消費整理。3.1.4取消交易、不接受交易、數(shù)量成本修正等特別操作事項的核查。3.2每月結算崗位：3
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