物業(yè)管理系統(tǒng)企業(yè)費用報銷規(guī)章制度及報銷流程

1、物業(yè)管理系統(tǒng)企業(yè)費用報銷規(guī)章制度及報銷流程物業(yè)管理系統(tǒng)企業(yè)費用報銷規(guī)章制度及報銷流程物業(yè)管理系統(tǒng)企業(yè)費用報銷規(guī)章制度及報銷流程實用標準費用報銷制度及報銷流程第一部分總則一、為了加強佛山市基順隆物業(yè)管理有限公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為合理控制費用支出，特制定本制度及流程。二、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項

2、支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。三、本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程四、借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)各項借款金額超過500元應(yīng)提前一天通知收費內(nèi)勤員備款。(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷

3、，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（一）費用標準:職務(wù)交通工具住宿標準伙食標準市內(nèi)交通費用一般員工汽車、火車硬坐100元天30元天10元天部門項目負責人汽車、火車硬臥100元天30元天50元天總經(jīng)理汽車、火車軟臥、飛機實報實銷實報實銷實報實銷注：如因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，員工乘坐高鐵或飛機的，必須提前報告總經(jīng)理，取得同意方可報銷相關(guān)費用。（二）費用標準的補充說

4、明：1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額超出住宿標準部分由員工自行承擔。2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返順德時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％