綠城房地產集團年度項目全面預算及經營計劃表表全套

1、綠城地產集團20122012年全面預算及經營計劃表格目錄序號第一部分公司概況及進度計劃填報責任部門（項目公司）審核責任部門（集團公司）1表1公司概況綜合管理部人力資源部人力資源部運營管理部2表2項目建筑面積統計表綜合管理部工程管理部總師辦運營管理部總師辦營銷策劃部3表3項目整體開發(fā)計劃表綜合管理部工程管理部總師辦運營管理部總師辦4表42012年主要開發(fā)工作計劃表綜合管理部工程管理部總師辦總師辦運營管理部5表52012年規(guī)劃設計計劃表工程

2、管理部規(guī)劃設計部總師辦規(guī)劃設計部總師辦6表62012年工程建設進度計劃表工程管理部總師辦總師辦運營管理部7表72012年材料設備采購計劃表材料設備部材料設備部第二部分收入、成本預算8表8項目銷售計劃（面積）營銷策劃部營銷策劃部9表9項目銷售計劃（金額）營銷策劃部營銷策劃部10表10項目銷售計劃（單位）營銷策劃部營銷策劃部11表11結轉收入預算表財務管理部財務管理部12表12土地費用總預算前期管理部財務管理部財務管理部13表13前期費用預

3、算表成本管理部財務管理部規(guī)劃設計部總師辦成本管理部財務管理部14表14工程費用預算表成本管理部財務管理部成本管理部財務管理部15表15項目成本支付計劃表成本管理部財務管理部成本管理部資金管理中心第三部分三項費用預算表16表162012年營銷推廣費預算表營銷策劃部營銷策劃部17表172012年管理費用預算表自動生成財務管理部18表171工資性費用人力資源部綜合管理部財務管理部人力資源部財務管理部19表172車輛費用綜合管理部財務管理部綜合

4、管理部財務管理部20表173業(yè)務招待費綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部21表174辦公費綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部22表175差旅費綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部23表176會務費綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部24表177郵電通訊費綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部25表178水電費綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部26表179物管及前期介入費綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部

5、27表1710勞動保護費綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部28表1711其他可控費用綜合管理部財務管理部財務管理部29表1712稅費財務管理部財務管理部30表1713租賃綜合管理部財務管理部綜合管理部財務管理部31表1714攤銷費財務管理部財務管理部32表1715折舊費財務管理部財務管理部33表1716維修費綜合管理部財務管理部客戶服務部綜合管理部34表1717集團服務費財務管理部財務管理部35表1718審計咨詢費財務管理部財務管

6、理部36表1719法律事務費綜合管理部財務管理部法律事務部37表1720其他不可控費用綜合管理部財務管理部財務管理部38表182010年財務費用預算表財務管理部資金管理中心財務管理部39表181金融機構借款利息財務管理部資金管理中心財務管理部40表182資金占用費支出財務管理部資金管理中心財務管理部41表183其他借款利息支出財務管理部資金管理中心財務管理部第四部分20122012年預算報表42表192010年預算現金流量表財務管理部資

7、金管理中心財務管理部43表1912010年固定資產購置預算表綜合管理部綜合管理部財務管理部44表202010年預算利潤表自動生成財務管理部45表201開發(fā)間接費預算財務管理部財務管理部46表202營業(yè)稅金及加財務管理部財務管理部47表203營業(yè)外收支預算表財務管理部財務管理部48表204預征土地增值稅預算表財務管理部財務管理部49表205補提土地增值稅預算表財務管理部財務管理部50表206企業(yè)所得稅預算表財務管理部財務管理部第五部分項目

8、整體預算利潤表51表21項目預算利潤表（整體）自動生成財務管理部52表211項目營銷策劃費預算表（整體）財務管理部營銷策劃部財務管理部53表212項目管理費用預算表（整體）財務管理部財務管理部54表213項目利息費用預算表（整體）財務管理部財務管理部55表214銀行貸款預算表（整體）財務管理部財務管理部表2返回目錄項目建筑面積統計表（一）此顏色部分為數據自動計算，不需填寫。編制單位：項目項目合計一期二期三期四期五期六期占地面積建筑面積可

9、售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)項目合計㎡地上建筑㎡住宅高層㎡小高層㎡多層㎡別墅㎡排屋㎡其它㎡小計商業(yè)及公共配套寫字樓㎡酒店㎡商鋪㎡會所㎡幼兒園㎡小學㎡其他地上配套㎡經營用房建筑面積㎡物管用房建筑面積㎡社區(qū)用房建筑面積㎡小計㎡地上車位和庫房車庫（位）數量個庫房數量個

10、車庫（位）面積㎡庫房面積㎡地下面積車庫（位）數量個庫房數量個車庫（位）面積（含公攤）㎡庫房面積㎡其它地下可售面積㎡小計㎡項目建筑面積表（二）注：本表自動生成，為財務管理部結轉收入成本用。分期占地面積地上可售面積（含持有物業(yè)）可售面積20102010年預算結轉面積所占比例全部以前年度已結轉未來總可結轉銷售面積面積占全部可轉面積比按占地面積按地上可售面積一期0%0.00%0.00%二期0%0.00%0.00%三期0%0.00%0.00%四期

11、0%0.00%0.00%五期0%0.00%0.00%六期0%0.00%0.00%七期0%0.00%0.00%八期0%0.00%0.00%九期0%0.00%0.00%十期0%0.00%0.00%十一期0%0.00%0.00%十二期0%0.00%0.00%十三期0%0.00%0.00%十四期0%0.00%0.00%十五期0%0.00%0.00%十六期0%0.00%0.00%十七期0%0.00%0.00%十八期0%0.00%0.00%公建配套

12、0%合計0%0.00%0.00%占比之和不等于100％！占比之和不等于100％！填表說明：項目建筑面積統計表（一）1.建筑面積為總建筑面積，包含地下建筑。建筑面積數據的參考順序為建設規(guī)劃許可證、施工圖、已審批的政府規(guī)劃設計方案、規(guī)劃設計方案、合作開發(fā)協議或土地出讓合同。其中項目已取得建設規(guī)劃許可證的以許可證面積為準已經完成施工圖設計部分，以施工圖面積為準；沒有完成施工圖設計，但已通過政府規(guī)劃設計方案審批，則以審批后的建筑面積為準；如果沒

13、有完成規(guī)劃設計審批，有規(guī)劃設計方案的，以規(guī)劃設計方案為準；沒有規(guī)劃設計方案的，有合作開發(fā)協議或土地出讓合同的，以土地出讓合同或合作開發(fā)協議等上面的建筑面積為準。2.建筑面積含地下建筑面積，車庫（位）面積不能確定的，可按“40平方米個”進行匡算。3.可售面積含地下可售面積，車庫(位)面積和庫房面積必須計算可售面積，車庫（位）面積不能確定的，可按“40平方米個”進行匡算。4.占地面積所占比例＝各期占地面積各期（不含公建配套）占地面積之和，建