公司財務付款制度

1、公司財務付款、報銷制度公司財務付款、報銷制度為了進一步加強公司內部財務管理，規(guī)范公司財務付款及報銷行為明確各項資金支付審批權限及審批程序，合理控制公司成本費用及資金風險，并結合公司實際，特制定本規(guī)定，請公司同仁予以遵照執(zhí)行。一、一、借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。(二)審批流程：主管部門經理審核簽字→總經理審批。公司所有款項的支付，需經公司主管領導批準。主管領導

2、臨時不在時，應以電話、借據或其他有效方式聯系并經其確認批準后支付，并事后及時辦理補簽手續(xù)。(三)財務付款：財務部先進行審核。1000元以上的付款，必須向總經理確認無誤后，予以支付。憑借款憑審批后的借款單到財務部出納處辦理領款手續(xù)。二、費用報銷制度及流程費用報銷制度及流程1.報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度)且發(fā)票背面有經辦人簽名。2.填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；

3、金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3.報銷的票據，必須是發(fā)票。無發(fā)票，需以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。發(fā)票的真?zhèn)?2366或者官網查詢，不當的發(fā)票一律不得報銷。財務部辦理支付款項的原始票據必需保留原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。部預留復印件）。經辦人員應定期與財務部核對已付款金額。支付尾款的，雙方應及時辦理結算并向對方索取發(fā)票提交財務部。六、六、本規(guī)定適用于公司全體員工。經公