基于erp系統(tǒng)的集團(tuán)企業(yè)資金管理研究——以w集團(tuán)為例

1、獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果口盡我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫的研究成果，也不包含為獲得江西財(cái)經(jīng)大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)所使用過(guò)的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示了謝意。張一魄螄關(guān)于論文使用授權(quán)的說(shuō)明本人完全了解江西財(cái)經(jīng)大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件，允

2、許論文被查閱和借閱；學(xué)?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文。( 保密的論文在解密后遵守此規(guī)定)簽名：盈：導(dǎo)師簽名：坳絲日期：圭呈[ 厶：絕二4 ．1 ．3 原有的管理模式和管理思維影響其高效的應(yīng)用????????．2 64 ．2 基于E R P 系統(tǒng)不完善存在問(wèn)題????- ?????????????2 74 ．2 ．1 E R P 無(wú)法自動(dòng)生成應(yīng)納稅所得額?：?????????????一2 74 ．

3、2 ．2 E R P 系統(tǒng)存在安全隱患????．j ．：- ．．．?????????????2 74 ．2 ．3 企業(yè)基礎(chǔ)資金數(shù)據(jù)不完備?????????????????．2 75 W 集團(tuán)E R P 環(huán)境下資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化解決方案????????????2 95 ．1 W 集團(tuán)E R P 管理系統(tǒng)優(yōu)化概述?????????????????一2 95 ．1 ．1 資金付款流程管理???????_ ????????????一3 05 ．

4、1 ．2 資金收款流程管理????????????????????．3 25 ．2 W 集團(tuán)資金集中管理E R P 解決方案????????：???????．．3 25 ．2 ．1 集團(tuán)資金管理系統(tǒng)總體方案????????????????．3 25 ．2 ．2 集團(tuán)資金集中管理方案??????????????????．3 35 ．2 ．3 集團(tuán)銀企直聯(lián)解決方案??????????????????．3 45 ．3 集團(tuán)資金集中管理E R

5、P 系統(tǒng)的具體應(yīng)用?????????????。3 55 ．3 ．1 境內(nèi)公司資金集中管理??????????????????．3 65 ．3 ．2 境外公司資金集中管理??????????????????．3 75 ．4 E R P 環(huán)境下加強(qiáng)W 集團(tuán)資金管理的解決措施???????????一3 85 ．4 ．1 實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制度???????????????????．3 85 ．4 ．2 加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)????????

6、??????．3 85 ．4 ．3 公司實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制?????????????????．3 95 ．4 ．4 完善企業(yè)所得稅模塊???????????????????．4 05 ．4 ．5 建立E R P 系統(tǒng)保障機(jī)制??????????????????4 05 ．4 ．6 提供準(zhǔn)確及時(shí)完整的數(shù)據(jù)資料???????????????．4 l5 ．5 集團(tuán)資金集中管理應(yīng)用效果???????????????????4 l6 研究結(jié)論及案

7、例啟示????????????????????????．4 36 ．1 研究結(jié)論???????????????????????????4 36 ．1 ．1 資金集中管理是集團(tuán)企業(yè)資金管理發(fā)展方向?????????．4 36 ．1 ．2 銀企直聯(lián)打通了企業(yè)與銀行間的信息壁壘??????????．4 46 ．1 ．3 W 集團(tuán)采用資金結(jié)算中心模式管理資金???????????．4 46 ．2 案例啟示????????????????????