資金管理數(shù)字化審計場景建設(shè)實施方案

1、資金管理數(shù)字化審計場景建設(shè)實施方案 資金管理數(shù)字化審計場景建設(shè)實施方案落實網(wǎng)省公司“審計數(shù)字化”轉(zhuǎn)型要求，堅持科技強審理念，以“平臺+數(shù)據(jù)+審計服務(wù)”為框架，圍繞黨中央重大決策部署和公司中心工作，聚焦資金管理中的核心領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以資金流為突破口，深入挖掘數(shù)據(jù)資源價值，推動公司數(shù)據(jù)治理，解決經(jīng)營管理中難題，賦能公司提質(zhì)增效。一、總體目標(biāo) 一、總體目標(biāo)以場景建設(shè)為契機，進(jìn)一步優(yōu)化各項核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)數(shù)字化審計技術(shù)深度應(yīng)用的方式方法，充

2、分發(fā)揮審計跨專業(yè)、跨系統(tǒng)整合匯聚應(yīng)用數(shù)據(jù)優(yōu)勢，不斷提高審計場景的科學(xué)性、針對性和可操作性，進(jìn)一步鍛煉和打磨一支既有業(yè)務(wù)知識又懂?dāng)?shù)據(jù)分析的復(fù)合型數(shù)字化審計人才隊伍，推動公司數(shù)字化審計向?qū)徲嫈?shù)字化轉(zhuǎn)變，為公司和電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展賦能。二、工作原則 二、工作原則以省公司審計場景體系建設(shè)指導(dǎo)意見為指引，緊緊圍繞公司中心工作，把對黨和國家重大政策措施和公司黨委各項決策落實情況的審計放在突出位置，挖掘和分析資金管理中存在的普遍性、系統(tǒng)性或傾向性問題及風(fēng)

3、險；堅持綜收回的電費金額）與“實收金額”合計比對。展示數(shù)據(jù)：單位名稱，制證日期，年，月，日，科目名稱，憑證編號，摘要，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額，借貸方向，期初余額，憑證類型，金額類型（沒有此字段），最后抽取時間，利潤中心；（關(guān)聯(lián)表無法一次展示非分組字段）供電單位（無此字段）總電量，應(yīng)收金額合計，應(yīng)收年月，實收金額合計，結(jié)清標(biāo)志，實際收費日期。(√)1.2 )1.2 發(fā)行電量沖回 發(fā)行電量沖回(加上每月月末前三天這個判斷之 加上每月月末前三

4、天這個判斷之后則無數(shù)據(jù) 后則無數(shù)據(jù))參考方法：通過退補電量電費（ADS_CST_SZHSJ_QRYP_W_E_RSAMT_MI）中間表，“退補處理分類標(biāo)志“為“全減另發(fā)”的情況，“退補電費”大于 2000 元以上確認(rèn)疑點數(shù)據(jù)。輸出字段包括：用戶編號、用戶狀態(tài)、用電地址、供電單位編號、供電單位用電類別、用戶名稱、退補處理分類標(biāo)志編碼、退補處理分類標(biāo)志、退補年月日、申請編號、電費年月、退補電費、退補電量、退補分類明細(xì)、退補說明、退補開始時間