資金安全管理制度

1、曲靖合業(yè)商貿(mào)有限公司管理性文件曲 合 字 [2014]CWB02 號(hào)資金安全管理制度 資金安全管理制度一、目的： 目的：為加強(qiáng)資金安全管理，防止資金挪用、非法占有、防范資金風(fēng)險(xiǎn)，杜絕資金管理營(yíng)私舞弊，落實(shí)資金內(nèi)控管理，特制定本制度：二、適應(yīng)范圍： 適應(yīng)范圍：公司全體員工三、監(jiān)督執(zhí)行部門及電話： 監(jiān)督執(zhí)行部門及電話：企管部 0874-8990865四、具體要求： 具體要求：1、公司所有人員不得以私利非法占有、挪用和侵占公司財(cái)物。1

2、、凡所有現(xiàn)款客戶應(yīng)收款必須于 2014 年 8 月 31 日 18 時(shí)前回收完成，具體回收金額以公司制定的客戶授信額度為最大底線，其余應(yīng)收款必須全額回收；附件《客戶授信額度明細(xì)表》2、所有渠道以線路為單位 8 月 16 日前所回款項(xiàng)給予負(fù)責(zé)人所回款項(xiàng) 2%提點(diǎn)，8 月 17 日 0 時(shí)以后回款不予提點(diǎn)。交款當(dāng)天現(xiàn)提 1%以現(xiàn)金形式支付交款人，收款人與其登記簽字確認(rèn)。另外保留 1%于 2014 年 9 月 5 日前兌現(xiàn)。附件：《交款、領(lǐng)款

3、登記表》3、回款以單筆記賬登記，由收款人開(kāi)具收款收據(jù)為憑，并注明2%給予負(fù)責(zé)人作為獎(jiǎng)勵(lì)。若向客戶收到預(yù)付貨款者（預(yù)付款必須按該客戶月銷量的 2 倍為基數(shù)） ，預(yù)付款項(xiàng)提出 1%以現(xiàn)金形式給予負(fù)責(zé)人作為獎(jiǎng)勵(lì)，另提出 2%返還客戶。 （此客戶預(yù)付款及提點(diǎn)金額只以公司正價(jià)產(chǎn)品沖抵，不以現(xiàn)金返還）4、各區(qū)域提前完成所要求回款，給予區(qū)域負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì) 2000元，超出規(guī)定時(shí)間且未完成區(qū)域，給予負(fù)責(zé)人考核 1000 元。5、出現(xiàn)留單或現(xiàn)金過(guò)夜者，一經(jīng)查

4、實(shí)給予當(dāng)事人 100 處罰。6、8 月 15 日 24 時(shí)前宣威完成 80%、富源完成 80%、羅平完成60%、沾益完成 60%、麒麟?yún)^(qū)馬龍鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成 60%、市區(qū)終端完成60%、楊光偉完成 170 萬(wàn)元回款，未完成區(qū)域，區(qū)域負(fù)責(zé)人 8月 17 日到執(zhí)行董事家喝茶，沖調(diào)以最終確認(rèn)金額為準(zhǔn)。7、8 月 31 日 18 時(shí)前完成回款 262.3 萬(wàn)，給予銷售總監(jiān)楊光偉獎(jiǎng)勵(lì) 3000 元，給予財(cái)務(wù)經(jīng)理鐘萍獎(jiǎng)勵(lì) 2000 元。若未完成不予獎(jiǎng)勵(lì)。8