1現(xiàn)金預(yù)算（表十六）現(xiàn)金預(yù)算（表十六）單位元季度1234全年期初現(xiàn)金余額40005563504948424000加銷售現(xiàn)金收入84700108550140300133950467500現(xiàn)金收入合計(jì)88700114113145349138792471500減現(xiàn)金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工203402774033660272401089...
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1現(xiàn)金預(yù)算流程①下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)開始編制現(xiàn)金流量預(yù)算預(yù)算的執(zhí)行③現(xiàn)金流量預(yù)算調(diào)整審批審核審批審核結(jié)束④編制現(xiàn)金流量分析報(bào)告現(xiàn)金流量預(yù)算監(jiān)控⑤現(xiàn)金流量預(yù)算考核現(xiàn)金流量預(yù)算評(píng)價(jià)新的預(yù)算目標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部各部門總經(jīng)理②預(yù)算申報(bào)1現(xiàn)金預(yù)算流程①下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)開始...
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現(xiàn)金預(yù)算制度現(xiàn)金預(yù)算制度現(xiàn)金預(yù)算是良好現(xiàn)金流量管理的一個(gè)非常重要的部分。現(xiàn)金預(yù)算要做好以下幾個(gè)方面1確保在需要現(xiàn)金時(shí)有可供使用的現(xiàn)金。2在正常時(shí)期識(shí)別出現(xiàn)金短缺，以采用適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。3發(fā)現(xiàn)多余現(xiàn)金，在必要時(shí)將它們轉(zhuǎn)移投資到可以賺取滿意回報(bào)的地方?，F(xiàn)...
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現(xiàn)金盤點(diǎn)制度現(xiàn)金盤點(diǎn)制度企業(yè)應(yīng)定期組織庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)，通常包括對(duì)已收到但未存入銀行的現(xiàn)金、零用金等的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金的步驟是1在進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)前，應(yīng)由出納員將現(xiàn)金集中起來存入保險(xiǎn)柜。必要時(shí)可以加封，然后由出納員按已辦妥現(xiàn)金收付手續(xù)的收付款憑證逐筆登...
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1現(xiàn)金預(yù)算流程現(xiàn)金預(yù)算流程①下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)開始編制現(xiàn)金流量預(yù)算預(yù)算的執(zhí)行③現(xiàn)金流量預(yù)算調(diào)整審批審核審批審核結(jié)束④編制現(xiàn)金流量分析報(bào)告現(xiàn)金流量預(yù)算監(jiān)控⑤現(xiàn)金流量預(yù)算考核現(xiàn)金流量預(yù)算評(píng)價(jià)新的預(yù)算目標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部各部門總經(jīng)理②預(yù)算申報(bào)1現(xiàn)金預(yù)算流程現(xiàn)金預(yù)...
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現(xiàn)金收款流程現(xiàn)金收款流程出納核對(duì)發(fā)票與交來的現(xiàn)鈔或收入支票所列金額是否一致收取現(xiàn)金后，在發(fā)票存根上蓋“現(xiàn)金收訖”章，同時(shí)按編號(hào)順序開具收據(jù)所有收入款項(xiàng)，均應(yīng)于當(dāng)日解存銀行進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理現(xiàn)金收款流程現(xiàn)金收款流程出納核對(duì)發(fā)票與交來的現(xiàn)鈔或收入支票所...
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12現(xiàn)金使用規(guī)則1企業(yè)可在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金（1）員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；（2）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（3）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（4）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。2除上述使用范圍外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的...
現(xiàn)金的管理,現(xiàn)金管理的目標(biāo)在保證企業(yè)高效、高質(zhì)地開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，盡可能地保持最低現(xiàn)金占用量。,現(xiàn)金收支預(yù)算法包括的內(nèi)容現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出現(xiàn)金余絀（包括余裕和不足）現(xiàn)金融通（參照P150）,最佳現(xiàn)金余額的確定,持有成本企業(yè)因保留一定的現(xiàn)金余額而增加的管...
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現(xiàn)金預(yù)算單位元季度1234全年期初現(xiàn)金余額1000061569545345116455510000加銷貨現(xiàn)金收入118200169350197050209500694100可供使用的現(xiàn)金128200230919520158453259555704100減各項(xiàng)支出直接材料37247302643449536311138317直接人工122625126001522515150552375制造費(fèi)用834...
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現(xiàn)金記賬表現(xiàn)金記賬表月份年月金額單位元銷貨支出項(xiàng)目月日摘要收入借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)午餐費(fèi)文具費(fèi)加班費(fèi)維修費(fèi)會(huì)議費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)其他結(jié)存現(xiàn)金記賬表現(xiàn)金記賬表月份年月金額單位元銷貨支出項(xiàng)目月日摘要收入借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)午餐費(fèi)文具費(fèi)加班費(fèi)維修費(fèi)會(huì)議費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)其他結(jié)存
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哈靈頓在現(xiàn)金哈靈頓在現(xiàn)金丹哈靈頓簡(jiǎn)介哈靈頓簡(jiǎn)介哈靈頓是從1982年開始他的職業(yè)撲克生涯的。他有個(gè)外號(hào)，叫“ACTIONDAN〞，用來笑話他那像巖石一樣的玩牌策略，不過，這種策略非常有效。他曾經(jīng)贏得不少比賽的冠軍，包括1995年的歐洲錦標(biāo)賽冠軍，1995年WSOP冠軍，1996...
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現(xiàn)金付款流程現(xiàn)金付款流程出納支付現(xiàn)金后，應(yīng)在憑證上蓋“付訖”章，并由領(lǐng)款人在“付款申請(qǐng)單”上簽名表示收訖除規(guī)定可付現(xiàn)金外，其余均通過轉(zhuǎn)賬付款進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理資產(chǎn)管理檢查憑證是否齊全，付款申請(qǐng)單上的審批是否超出審批權(quán)限審核無誤后，編制傳票并轉(zhuǎn)交出納...
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現(xiàn)金贈(zèng)與合同現(xiàn)金贈(zèng)與合同乙方受贈(zèng)人寫明姓名、住址兩人系祖孫關(guān)系。甲乙雙方就贈(zèng)送5萬元現(xiàn)金事宜達(dá)成協(xié)議如下一、甲方將其全部的5萬元現(xiàn)金贈(zèng)送給乙方，其全部權(quán)證明為這個(gè)現(xiàn)金的產(chǎn)權(quán)證明是什么啊可以不寫嗎二、贈(zèng)與物的交割于X年X月X日在山西省太原市小店區(qū)XX小區(qū)XX...
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現(xiàn)金申領(lǐng)單現(xiàn)金申領(lǐng)單編號(hào)日期年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）說明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)理備注本單由本企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室使用并負(fù)責(zé)管理?，F(xiàn)金申領(lǐng)單現(xiàn)金申領(lǐng)單編號(hào)日期年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）說明...
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提現(xiàn)登記表序號(hào)日期銀行名稱賬號(hào)用途提取金額經(jīng)辦人1201131建設(shè)銀行622708522582322578轉(zhuǎn)賬20000張杰2201132交通銀行622202441785258232采購(gòu)8000張杰32011310交通銀行622202441785258232發(fā)工資65000張杰42015517工商銀行012508522582322578房屋租金15000李麗52015518...
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【投資范圍】集合計(jì)劃的投資范圍本集合計(jì)劃將投資于銀行存款，債券逆回購(gòu)，貨幣市場(chǎng)基金，剩余期限不超過397天的固定收益類投資品種，債券正回購(gòu)以及其他法律法規(guī)或政策許可投資的證券品種。其中，貨幣市場(chǎng)基金，剩余期限不超過397天的固定收益類投資品種，債券逆回...
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15現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額解析表現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額解析表項(xiàng)目行次金額不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)1以固定資產(chǎn)償還債務(wù)2以投資償還債務(wù)3以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資4以存貨償還債務(wù)5將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量6凈利潤(rùn)7加計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬8固定...
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現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容崗位崗位監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1財(cái)務(wù)部審核審批檢查現(xiàn)金管理辦法是否全面、準(zhǔn)確、合理現(xiàn)金管理辦法、現(xiàn)金管理暫行...
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04現(xiàn)金盤點(diǎn)制度范文現(xiàn)金盤點(diǎn)制度范文第一條出納員辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，必須做到及時(shí)盤點(diǎn)，按日清理，按月結(jié)賬。按日清理是指出納員應(yīng)對(duì)當(dāng)日的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，全部登記日記賬，結(jié)出庫(kù)存現(xiàn)金賬面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)地重新點(diǎn)數(shù)核對(duì)相符。第二條清理各種現(xiàn)金收付款憑...
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1現(xiàn)金預(yù)算（表十六）單位元季度1234全年期初現(xiàn)金余額40005563504948424000加銷售現(xiàn)金收入84700108559140300133950467500現(xiàn)金收入合計(jì)88700114113145349138792471500減現(xiàn)金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造費(fèi)用11551137...
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