現(xiàn)金管理流程

1、現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容崗位崗位監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1財(cái)務(wù)部審核審批檢查《現(xiàn)金管理辦法》是否全面、準(zhǔn)確、合理《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》2各部門財(cái)務(wù)部檢查《現(xiàn)金需求計(jì)劃》是否準(zhǔn)確、合理、合規(guī)《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》3財(cái)務(wù)部各部門檢查《現(xiàn)金需求計(jì)劃》匯總是否合理、及時(shí)《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行

2、條例》4財(cái)務(wù)部檢查《現(xiàn)金需求計(jì)劃》是否及時(shí)、準(zhǔn)確下達(dá)《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》5各部門審核審批檢查用款申請(qǐng)的填寫是否項(xiàng)目齊全、無遺漏《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》6各部門財(cái)務(wù)部審核檢查用款申請(qǐng)的提交是否及時(shí)，是否已經(jīng)過必要的部門內(nèi)部審核《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》1制定《現(xiàn)金管理辦法》2擬訂《現(xiàn)金需求計(jì)劃》3匯總《現(xiàn)金需求計(jì)劃》4傳達(dá)《現(xiàn)金需求計(jì)劃》5提出用款申請(qǐng)6提交用款申請(qǐng)7核實(shí)用款申請(qǐng)8出納付款10整