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1、本文研究了金融衍生工具的特性以及套期保值功能在利率風(fēng)險管理中的應(yīng)用?！ ∈紫?，界定了利率風(fēng)險的概念，說明了其成因、表現(xiàn)形式以及測量利率風(fēng)險的兩種主要方法，敏感性缺口分析與持續(xù)期缺口分析。 其次，界定了金融衍生工具的概念，分析了金融衍生工具的特性及其定價思想。 然后，分析了金融衍生工具套期保值功能在利率風(fēng)險管理中的作用，闡述了幾種主要金融衍生工具在利率風(fēng)險管理中的應(yīng)用，其主要包括：遠期利率協(xié)議、利率期貨、利率互換與利率期權(quán)。在套
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