SH公司集權(quán)式資金管理模式的選擇和應(yīng)用研究.pdf

1、資金管理對(duì)于企業(yè)而言是非常重要的，如今的企業(yè)，不論規(guī)模大小，贏利和非贏利，公共或私有，都逐漸意識(shí)到資金的管理的重要性，這對(duì)于所有的企業(yè)是同樣急迫和重要的。 SH公司是一家上市公司，有著輝煌的過去。但企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)內(nèi)部管理比較薄弱，投資過多、資金管理混亂。2004年又面臨市場(chǎng)、銀行的雙重限制，出現(xiàn)了被銀行收貸、籌資困難、流動(dòng)資金嚴(yán)重短缺的問題。SH公司現(xiàn)有松散的資金管理模式已無(wú)法適應(yīng)企業(yè)的需要，必須盡快建立一套集權(quán)式資金管理模式來(lái)調(diào)

2、動(dòng)企業(yè)資源，抵御意外風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)擺脫目前的困境。 本文通過對(duì)現(xiàn)有各種集權(quán)式資金管理模式的特點(diǎn)和適用性比較后，從適用范圍、建立及審批時(shí)效需求、設(shè)立后的效果側(cè)重三個(gè)角度對(duì)SH公司進(jìn)行綜合的分析，選定了結(jié)算中心模式作為SH公司應(yīng)用的資金管理模式，然后在結(jié)算中心模式的多個(gè)應(yīng)用方案中確定了半松散型的具體方案。文章試圖通過半松散型結(jié)算中心模式的應(yīng)用，幫助企業(yè)改變現(xiàn)狀，走出困境。最后，文章通過對(duì)SH公司的模擬運(yùn)行后，得出結(jié)論：半松散型結(jié)算中