2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩164頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合型中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書證券投資基金更新招募說明書(2018年第年第2號(hào))基金管理人:中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司基金管理人:中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司基金托管人:基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司興業(yè)銀行股份有限公司二零一八年十二月二零一八年十二月理費(fèi)率是根據(jù)基金合同和招募說明書中約定的規(guī)則,按照“對(duì)稱上下浮動(dòng)”的原則進(jìn)行浮動(dòng)的。投資者必須注意,由于每個(gè)基金份額持有人的認(rèn)、申購

2、日期以及贖回日期不同,其個(gè)人的基金份額持有期如果小于業(yè)績考核周期(每個(gè)季度對(duì)日之前連續(xù)一年),就會(huì)導(dǎo)致其投資收益與業(yè)績考核周期內(nèi)的投資收益不一致,但根據(jù)合同約定的方法確定的下一個(gè)季度適用的管理費(fèi)率一律按照既定的業(yè)績考核周期進(jìn)行判定并收取。本基金合同生效后一年內(nèi),基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。本基金合同生效滿一年后,基金合同生效日的每個(gè)季度對(duì)日,根據(jù)基金在該日之前(不含該日)連續(xù)一年的基金份額累計(jì)凈值增長率與該日業(yè)

3、績比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較。當(dāng)基金份額累計(jì)凈值增長率高于該日業(yè)績比較基準(zhǔn)(基金份額累計(jì)凈值增長率小數(shù)點(diǎn)后保留位數(shù)與該日業(yè)績比較基準(zhǔn)小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)相同)時(shí),該日起(含該日)至下一個(gè)季度對(duì)日(不含該日)基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的3.00%年費(fèi)率計(jì)提;當(dāng)基金份額累計(jì)凈值增長率等于該日業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí),該日起(含該日)至下一個(gè)季度對(duì)日(不含該日)基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.50%年費(fèi)率計(jì)提;當(dāng)基金份額累計(jì)凈值增長率低于該日業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí),

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論