上海企通軟件用友財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)介紹

1、——濟(jì)南勝佳軟件有限公司,用友財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)介紹,,課 程 安 排,總賬日常操作培訓(xùn)（上午） 建賬和系統(tǒng)管理培訓(xùn)（下午）,企 業(yè) 門 戶,點(diǎn)擊桌面上的企業(yè)門戶→輸入用戶名（demo）選擇好帳套（練習(xí)帳套) →時(shí)間(09.10.31)→點(diǎn)擊確定（如圖）,日 常 業(yè) 務(wù) 處 理,制單→審核→記賬→月末處理→審核→記賬→結(jié)賬反記賬→反結(jié)賬,制 單,總賬→填制憑證憑證類別：記賬憑證1.09.10.01材料物資一部采購員成昆

2、向南方雇傭商貿(mào)公司購買甲材料150噸，單價(jià)1000元/噸（不含稅），材料已驗(yàn)收入庫，用工行匯票支付 借：原材料------甲材料 150，000 應(yīng)交稅金------增值稅------進(jìn)項(xiàng)稅 25，000 貸：銀行存款---工行存款

3、 1750002. 09.10.01銷售一部銷售海燕集團(tuán)B產(chǎn)品500件，單價(jià)260元/件，應(yīng)交稅金22,100元，貸款下月結(jié)算。 借： 應(yīng)收賬款-----海燕集團(tuán) 130,000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 107,900

4、 應(yīng)交稅金-----應(yīng)繳增值稅-----銷項(xiàng)稅金 22,1003. 09.10.03，物資一部采購員成昆借款4000元 借：其他應(yīng)收款----其他個(gè)人應(yīng)收款---成昆 4，000 貸：庫存現(xiàn)金 4，000,4.5日，購入計(jì)算

5、機(jī)一臺(tái)，價(jià)款12，700元，用中行轉(zhuǎn)賬支票支付，票號(hào)為1518 借：固定資產(chǎn) 12,700 貸：銀行存款--中行存款---中行人民幣 12,7005.6日，銷售二部出售A產(chǎn)品50件，單價(jià)200元/件，價(jià)稅總計(jì)11，700元

6、，以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，支票號(hào)為1581，當(dāng)日入工行賬戶。 借：銀行存款--------工行存款 11,700 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10,000 應(yīng)交稅金-----應(yīng)繳增值稅------

7、-銷項(xiàng)稅額 1,7006.7日，收到北方通用公司的乙材料，數(shù)量100噸，無稅單價(jià)單價(jià)500元/噸，貸款下月支付，材料驗(yàn)收入庫。 借：原材料-----乙材料 50,000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 8,500 貸

8、：應(yīng)付賬款-------北方通用公司 58,5007.8日，物資一部采購員成昆還借款2，000元 借：庫存現(xiàn)金 2,000 貸：其他應(yīng)收款----其他應(yīng)收個(gè)人款

9、 2,000,制 單,8.9日，材料物資二部購入工程物資一批用于內(nèi)裝修工程，此工程屬于單位福利工程，由二部經(jīng)理李衛(wèi)向西方材料公司購買，其中運(yùn)輸費(fèi)800、人工費(fèi)200元、材料費(fèi)20，000元，用工行轉(zhuǎn)賬支票支付，支票號(hào)為：2343 借：在建工程-----運(yùn)輸費(fèi)-----內(nèi)裝修工程 800 在建工程-----人工費(fèi)-----內(nèi)裝修工程

10、 200 在建工程-----材料費(fèi)-----內(nèi)裝修工程 20,000 貸：銀行存款-----工行存款 21,000 9.10日，銷售一部銷售洛陽軸承廠B產(chǎn)品1000件，單價(jià)240元/件，應(yīng)交稅金40，800元，貸款收200,000，其余進(jìn)入應(yīng)收賬款。

11、借：銀行存款-----工行存款 200,000 應(yīng)收賬款-----洛陽軸承廠 80,800 貸：主營業(yè)務(wù)收入 240,000

12、 應(yīng)交稅金—增值增值稅--銷項(xiàng)稅額 40,80010.11日，財(cái)務(wù)部宗玲從工行提現(xiàn)金100，000元，準(zhǔn)備發(fā)放工資，支票號(hào)為2343 借： 庫存現(xiàn)金 100,000 貸：銀行存款----工行存款

13、 100,000,制 單,,11.12日，發(fā)放工資100，000元 借：應(yīng)付工資 100,000 貸：庫存現(xiàn)金

14、 100,00012.13日，分配應(yīng)支付的職工工資100,000元，其中車間工資52,000元，行政管理人員工資28,000元，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。 借： 制造費(fèi)用----工資 52,000 管理費(fèi)用---工資

15、 28,000 在建工程---工資及福利費(fèi)---內(nèi)裝修工程 8,000 在建工程---工資及福利費(fèi)---宿舍樓工程 12,000 貸：應(yīng)付工資

16、 100,00013.14日銷售一部報(bào)銷招待費(fèi)500元，銷售一部宋俊報(bào)銷出差費(fèi)用1020 借：銷售費(fèi)用---招待費(fèi)----銷售一部 500 銷售費(fèi)用---差旅費(fèi)----銷售一部 1020 貸：庫存現(xiàn)金

17、 1520,制 單,14.15日，銷售二部用轉(zhuǎn)賬支票支付A產(chǎn)品廣告費(fèi)用10，000元支票號(hào)：4343，已從工行轉(zhuǎn)出。 借：銷售費(fèi)用----廣告費(fèi)用 10,000 貸：銀行存款---工行存款

18、 10,00015.16日工行收到應(yīng)收深圳電器公司回款80,000元，收到海燕集團(tuán)回款20,000。 借：銀行存款----工行存款 100,000 貸：應(yīng)收賬款----深圳電器公司 80,00

19、0 應(yīng)收賬款----海燕集團(tuán) 20,00016.17日銷售一部宋俊出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1020元，其中借款1000元 借：其他應(yīng)收款----其他應(yīng)收個(gè)人款---宋俊 1,000 貸：庫存現(xiàn)金

20、 1,000 借：銷售費(fèi)用---差旅費(fèi) 1,020 貸：其他應(yīng)收款----其他應(yīng)收個(gè)人款---宋俊 1,000 現(xiàn)金

21、 20,制 單,17.18日。收到工行存款利息600元 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用----利息 600 貸：銀行存款-----工行存款

22、 60018.19日，計(jì)提廠部固定資產(chǎn)折舊40，000元，其中計(jì)入制造費(fèi)用32，000元，管理費(fèi)用8，000元 借：制造費(fèi)用-----折舊費(fèi) 32,000 管理費(fèi)用-----折舊費(fèi) 8,000

23、 貸：累計(jì)折舊 40,00019.月末，計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A產(chǎn)品79，000元，用于B產(chǎn)品79，000元。 借：生產(chǎn)成本---直接材料---A產(chǎn)品 79

24、,000 生產(chǎn)成本---直接材料---B產(chǎn)品 79,000 貸：原材料----甲材料 100,000 原材料----乙材料

25、 58,000,制 單,20.月末計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期生產(chǎn)成本、產(chǎn)品全部完工入庫，其中A產(chǎn)品1190件，制造費(fèi)用分?jǐn)?0，000元，B產(chǎn)品1025件，制造費(fèi)用44,000元。（1）借：生產(chǎn)成本----制造費(fèi)用----A產(chǎn)品 40,000 生產(chǎn)成本----制造費(fèi)用----B產(chǎn)品

26、 44,000 貸：制造費(fèi)用---工資 52,000 折舊費(fèi) 32，000（2）借：產(chǎn)成品----A產(chǎn)品

27、 119,000 產(chǎn)成品----B產(chǎn)品 123,000 貸：生產(chǎn)成本---直接材料----A產(chǎn)品 79，000

28、 ---制造費(fèi)用----A產(chǎn)品 40，000 ---直接材料----B產(chǎn)品 79，000 ---制造費(fèi)用----B產(chǎn)品

29、 44，00021.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，其中銷售二部A產(chǎn)品50件，成本為100元/件，銷售一部銷售B產(chǎn)品1500件，成本為120元/件 借：銷售成本----A產(chǎn)品 5，000 銷售成本----B產(chǎn)品 180，000

30、 貸：產(chǎn)成品---A產(chǎn)品 5，000 產(chǎn)成品---B產(chǎn)品 180，000,制 單,傳統(tǒng)賬簿查詢,總賬、余額表、明細(xì)帳、序時(shí)帳查詢操作步驟：在總賬下→選擇要查詢的賬簿（

31、如圖）→包含未記賬憑證,往來查詢,客戶、供應(yīng)商的明細(xì)賬和余額表的查詢操作步驟：在往來下→選擇要查詢的賬簿（如圖）→包含未記賬憑證,輔助查詢,部門、個(gè)人費(fèi)用明細(xì)帳查詢,審核,總帳系統(tǒng)（換人審核001）—>憑證—>審核憑證—>選擇好要審核的憑證—>確定（如圖）,審核,單張審核批量審核,記賬,總賬—>憑證—>記賬—>選擇要記賬的憑證—>下一步（如圖） —>下一步（如圖） —>記

32、賬（如圖）,期間損益結(jié)轉(zhuǎn),總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→轉(zhuǎn)賬生成（如圖）→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→全選→確定,結(jié)轉(zhuǎn)憑證的處理,換人登陸→審核憑證記賬,結(jié)賬,總賬→期末→結(jié)賬（如圖）按提示操作即可,反結(jié)賬、反記賬、取消審核的步驟,反結(jié)賬：在結(jié)賬界面下按“ctrl+shift+F6”，結(jié)賬符號(hào)消失反記賬：在對賬界面下按“ctrl+h”，恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活，在總賬→憑證下會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，選擇恢復(fù)到月初狀態(tài)（不要恢復(fù)最近狀態(tài)）取

33、消審核：在審核狀態(tài)下→選擇要取消審核 的憑證→點(diǎn)擊“取消”,填制下個(gè)月憑證,11月1日，財(cái)務(wù)部宗玲從銀行提取現(xiàn)金40，000元準(zhǔn)備支付退休金，支票號(hào)：2444 借：現(xiàn)金 40,000 貸： 40,000 注：可填制任何月份憑證 可審核任何月份憑證

34、 上月未結(jié)賬，下個(gè)月不能記賬,會(huì)計(jì)報(bào)表管理系統(tǒng),點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表→文件→打開→桌面（報(bào)表）→要出的報(bào)表點(diǎn)擊編輯→插入→表頁，插入一張新表頁 點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入,要求： 做資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表,報(bào)表正確性檢查,資產(chǎn)負(fù)債表年初資產(chǎn)總計(jì)：年末資產(chǎn)總計(jì)：年初和年末負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)核對利潤表凈利潤本期數(shù)：,,上午培訓(xùn)結(jié)束,培訓(xùn)內(nèi)容,建立新帳套系統(tǒng)管理及日常維護(hù),系統(tǒng)管理的登陸,系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→在用戶名處輸入：adm

35、in(系統(tǒng)管理員） →回車→確定（如圖）,用戶的建立,系統(tǒng)管理→權(quán)限→操作員→增加→編號(hào)→ 輸入編號(hào)、姓名,例題：建立操作員2個(gè)Mf 馬方Jm 金明,建立帳套,在系統(tǒng)管理下→帳套→建立（如圖） →帳套名稱：練習(xí)帳套,,啟用會(huì)計(jì)期間（本年本月）,↓,↓ 下一步,建立帳套,,例題：錄入帳套信息單位名稱： 學(xué)習(xí)單位單位簡稱： 學(xué)習(xí)單位（不是必須要錄入的）

36、 ↓ 下一步,建立帳套,,例如：輸入核算類型本幣代碼：rmb本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：07年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則帳套主管：馬方 ↓ 下一步,建立帳套,↓,例如：基礎(chǔ)信息存貨是否分類：是客戶是否分類：是供

37、應(yīng)商是否分類：是有無外幣核算：有 ↓ 下一步,建立帳套,,點(diǎn)擊完成 ↓,點(diǎn)擊是 ↓,編碼方案 ↓,例如：科目編碼級次：42222客戶分類編碼級次：222部門編碼級次：22存貨編碼級次：2222供應(yīng)商分類編碼級次：222結(jié)算方式：1,確定 ↓,確定 ↓,勾選上總賬選擇好時(shí)間點(diǎn)擊確定 ↓ 點(diǎn)

38、擊“是”以后，點(diǎn)擊“退出”,,帳套初始化,會(huì)計(jì)科目設(shè)置部門檔案和職員檔案客戶分類和客戶檔案供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案項(xiàng)目大類和項(xiàng)目目錄錄入科目余額憑證類別設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置,企業(yè)門戶的基礎(chǔ)檔案設(shè)置,會(huì)計(jì)科目設(shè)置,基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目→增加,輔助核算的設(shè)置,指定現(xiàn)金和銀行科目,指定現(xiàn)金流量科目,注意點(diǎn)：,部門檔案,基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案→ （如圖）,職員檔案,基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→職員檔案（如圖）,供應(yīng)商

39、分類和供應(yīng)商檔案,基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→供應(yīng)商分類（錄入右邊分類）,分類編碼： 分類名稱： 01 工業(yè) 02 商業(yè) 03 事業(yè),客戶編碼 客戶名稱 客戶簡稱001 大明公司 大明002 海欣公司 海欣003 北方通用公司 北方

40、通用004 四方集團(tuán) 四方集團(tuán)005 南方雇傭商貿(mào)公司 南方商貿(mào)006 西方材料公司 西方材料,基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶檔案（錄入右邊的客戶檔案）,,客戶分類和客戶檔案,基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶分類（錄入右邊分類）,客戶編碼 客戶名稱 客戶簡稱001 海燕集團(tuán) 海燕

41、002 深圳電器總廠 深圳電器003 洛陽軸承廠 洛陽軸承004 南方雇傭商務(wù)公 南方商務(wù)005 長沙材料制品廠 長沙材料,分類編碼： 分類名稱： 01 長期客戶 02 中期客戶 03 短期客戶,基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶檔案（錄入右邊

42、的客戶檔案）,,錄入科目余額,總賬→設(shè)置→期初余額只錄入末級科目，非末級科目不用錄入累計(jì)發(fā)生額不用錄入輔助核算科目需要雙擊進(jìn)行錄入錄入完后需要進(jìn)行試算平衡和對賬,憑證類別設(shè)置,●基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類別（如圖）→確定,●基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類別（如圖）→增加（如圖）,結(jié)算方式,基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→收付方式→點(diǎn)擊增加（如圖）→保存,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置,總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益（如圖）→確定,系統(tǒng)管理,系統(tǒng)管理員 用戶的

43、建立 用戶權(quán)限的設(shè)置 建立帳套 備份帳套 自動(dòng)備份設(shè)置 刪除帳套 還原帳套 其他的日常的維護(hù),帳套主管 建立年度帳 備份年度帳 刪除年度帳 還原年度帳 年度帳的結(jié)轉(zhuǎn) 帳套權(quán)限的設(shè)置,用戶的權(quán)限,給帳套增加帳套主管：系統(tǒng)管理→權(quán)限→權(quán)限→選擇操作員（馬方）→選擇新建的帳套→ 選擇年度→在帳套主管的方框里點(diǎn)擊用戶權(quán)限的一些問題,給帳套

44、增加用戶權(quán)限：系統(tǒng)管理→權(quán)限→權(quán)限→選擇操作員（金明）→選擇新建的帳套→ 選擇年度→增加→選擇總賬→點(diǎn)擊”確定“,手動(dòng)備份帳套,→選擇備份的路徑（非系統(tǒng)盤） →點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)管理→帳套→備份→選擇好要備份的帳套→點(diǎn)擊“確定”,自動(dòng)備份帳套,系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→設(shè)置備份計(jì)劃→增加（如圖）,,,操作：將新建帳套設(shè)為每天12：10進(jìn)行帳套備份，保留7天記錄,刪除帳套,系統(tǒng)管理→帳套→備份→選擇好要備份的帳套→在刪除當(dāng)前輸出帳套前的方框

45、內(nèi)打上勾（如圖）→點(diǎn)擊“確定”，下面操作和手動(dòng)備份一樣,還原帳套,系統(tǒng)管理→帳套→恢復(fù)（如圖）→選擇好路徑→點(diǎn)擊打開,其他的日常的維護(hù),清除異常任務(wù)清除單據(jù)鎖定查看上機(jī)日志,帳套主管,系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→在用戶名處輸入： mf(帳套主管的名字） →回車→確定（如圖）,建立年度帳,系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進(jìn)入→年度帳→新建,備份年度帳,系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進(jìn)→年度帳→備份（如圖）→確定,刪除年度帳,系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進(jìn)→年

46、度帳→備份（如圖）→在刪除當(dāng)前輸出帳套前的方框內(nèi)打上勾（如圖）→點(diǎn)擊“確定”下面操作和手動(dòng)備份一樣,還原年度帳,系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進(jìn)→年度帳→恢復(fù)（如圖） →選擇年度帳的路徑→打開,年度帳的結(jié)轉(zhuǎn),新建空的年度帳以后系統(tǒng)管理→以帳套主管身份進(jìn)→年度帳→有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),系統(tǒng)管理員和賬套主管有什么區(qū)別？,1.對于賬套操作：（1）.系統(tǒng)管理員可以建立新賬套；賬套主管可以建立年度賬；（2）.系統(tǒng)管理員可以輸出賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可

47、以輸出年度賬數(shù)據(jù)；（3）.系統(tǒng)管理員可以恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可以恢復(fù)年度賬數(shù)據(jù)；（4）.系統(tǒng)管理員可以刪除賬套數(shù)據(jù)；賬套主管可以刪除年度賬數(shù)據(jù)；（5）.系統(tǒng)管理員可以對賬套和年度賬設(shè)置備份計(jì)劃；而賬套主管僅能設(shè)置年度賬的備份計(jì)劃；（6）.系統(tǒng)管理員不可以清空年度數(shù)據(jù)和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)；而賬套主管均可以；（7）.系統(tǒng)管理員不可以對賬套進(jìn)行修改；而賬套主管則可以；（8）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可以對帳套的數(shù)據(jù)進(jìn)行升級；2．對于人

48、員、權(quán)限：（1）.系統(tǒng)管理員可以對角色操作；而賬套主管則不可以；（2）.系統(tǒng)管理員可以對用戶操作；而賬套主管則不可以；（3）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可對權(quán)限操作;3.其他操作：（1）.系統(tǒng)管理員可以清除異常任務(wù)；而帳套主管不可以；（2）.系統(tǒng)管理員可以清除單據(jù)鎖定；而帳套主管不可以；（3）.系統(tǒng)管理員可以查看上機(jī)日志；而帳套主管不可以；（4）.系統(tǒng)管理員和帳套主管均可以刷新視圖。,感 謝 觀 賞,——濟(jì)南勝佳軟件有限公司

49、 電話：88553037,編碼級次的常用設(shè)置,級次設(shè)置后，如何再進(jìn)行修改？企業(yè)門戶中“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)信息” →“編碼方案”以帳套主管的身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理” →“帳套” →“修改”，即可對“分類編碼方案”進(jìn)行修改。有關(guān)客戶、供應(yīng)商、存貨、部門、地區(qū)的級次一般應(yīng)如何合理設(shè)置？客戶一般為2 2 2；供應(yīng)商一般為2 2 2；存貨一般為2 2 2 2 2 2；部門一般為2 2 2；地區(qū)可以為2 2 2收發(fā)類

50、別，結(jié)算方式的級次一般應(yīng)如何合理設(shè)置？收發(fā)類別可以為1 2 2；結(jié)算方式一般為1 2數(shù)據(jù)精度應(yīng)如何合理設(shè)置？一般數(shù)量設(shè)置為2，單價(jià)或稅率等設(shè)置為4或6,啟用會(huì)計(jì)期間的設(shè)置,建議啟用月份為帳套的建立月份，錄入上月的總賬的余額數(shù)即可可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況將每個(gè)會(huì)計(jì)期間的結(jié)賬日期設(shè)為25到31日之間。,,賬套名稱、單位名稱、單位簡稱的設(shè)置,帳套名稱：用于登陸帳套時(shí)使用，盡量簡單易記，一般出現(xiàn)在所選擇進(jìn)入系統(tǒng)的最下方，提示你正在對哪個(gè)帳套進(jìn)

51、行操作；所以設(shè)置帳套名稱應(yīng)該簡潔、易懂。單位簡稱：用于帳套中進(jìn)行查詢，盡量簡單易記，一般在制作憑證的時(shí)候出現(xiàn)填寫單位名稱時(shí)使用單位簡稱；單位名稱：用于打印帳套中的表及各種單據(jù)時(shí)使用，盡量完整。,賬套路徑設(shè)置及文件說明,帳套路徑必須設(shè)置為系統(tǒng)盤（C盤）以外 （1）系統(tǒng)給出的默認(rèn)路徑是放于系統(tǒng)盤C上面的，而C盤是硬盤分區(qū)中較易受到攻擊和損壞的盤區(qū)，所以會(huì)對帳套的安全有一定的影響。 （2）如果放在C盤，隨著對帳套的

52、使用，數(shù)據(jù)的不斷增多，其所占的硬盤空間也會(huì)逐漸增大，久之會(huì)減少C盤的虛擬內(nèi)存，從而影響了系統(tǒng)的正常運(yùn)行。建立帳套以后，系統(tǒng)會(huì)在你所選擇的路徑下生成兩個(gè)文件，分別為：UFDATA.MDF和UFDATA.LDF；其中UFDATA.MDF為數(shù)據(jù)庫文件,即系統(tǒng)為此帳套生成一個(gè)數(shù)據(jù)庫，以便于存放數(shù)據(jù)，而UFDATA.LDF為日志文件，即系統(tǒng)為此帳套生成的日志，以便于對帳套的操作進(jìn)行記錄，供日后查詢。,用戶權(quán)限的一些問題,一個(gè)賬套是否應(yīng)該設(shè)多個(gè)