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文檔簡介
1、1公司財務(wù)管理制度目錄第一章總則.........................................................................................1第二章管理體制.................................................................................2第三章主要會計政策及核算.............
2、................................................3第四章基礎(chǔ)管理工作.........................................................................6第五章現(xiàn)金管理.................................................................................
3、9第六章銀行資金管理.......................................................................10第七章資產(chǎn)管理...............................................................................11第八章財務(wù)報告與財務(wù)分析.....................................
4、......................12第九章附則.......................................................................................1335.1組織、領(lǐng)導財務(wù)部的各項具體工作,包括財務(wù)人員的分工與考核;5.2制定公司財務(wù)管理制度及具體的會計核算制度;5.3組織、領(lǐng)導預算管理、會計核算、稅收管理、成本控制、項目管理及財務(wù)分析等工作;5.4經(jīng)
5、濟合同最終簽署前的財務(wù)審核,以及對公司各項經(jīng)濟活動進行財務(wù)審批簽字;5.5參與本公司重要經(jīng)濟問題的分析與決策,提供決策數(shù)據(jù),協(xié)助完成決策工作;5.6總經(jīng)理和董事會交辦的其他工作。第六條第六條財務(wù)會計崗位職責6.1會計核算:審核原始憑證、編制記賬憑證,及時報出各種財務(wù)報表;復核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6.2稅收管理:根據(jù)要求,具體負責公司各項稅收的計算、申報;6.2預算管理:根據(jù)要求進行預算編制和差異分析;6.3財務(wù)分析:根據(jù)要求對
6、公司的財務(wù)狀況、盈利能力及管理效率等財務(wù)指標進行分析;6.4工商年檢及統(tǒng)計;6.5會計檔案的保管;6.6領(lǐng)導交辦的其他工作。第七條第七條出納(兼項目會計)崗位職責7.1庫存現(xiàn)金的保管、收支,超過限額部分(RMB叁仟元)及時交存銀行;7.2根據(jù)審核后的原始憑證,及時登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,做到“日清月結(jié)”;7.3各種銀行票據(jù)(包括支票和匯票等)的保管、收發(fā)和登記;7.4及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;7.5合同管理及項目核算:包括合同編號
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