工地費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(xin)

1、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第一條現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在“摘要“處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。（附流程）。第二條申購(gòu)物品須事先填制物品申購(gòu)單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在300元以上（含300元）須項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購(gòu)買后至辦公室辦理登記后

2、財(cái)務(wù)核報(bào)。（附流程）第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，應(yīng)事先填制特批單，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明，并由經(jīng)辦人及部

3、門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字，擅自招待客戶或贈(zèng)送禮品者不得報(bào)銷。（附流程）第五條市外差旅費(fèi)：?jiǎn)T工因公赴外省、市出差，路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購(gòu)買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對(duì)照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。（附流程）第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理同

4、意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。第七條員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。第八條員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。第九條手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.油費(fèi)報(bào)銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量

5、、用車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長(zhǎng)簽字驗(yàn)核。4.路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次，由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長(zhǎng)簽字驗(yàn)核。5.車輛維修前須提出書面報(bào)告，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單，由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)行政部長(zhǎng)簽字驗(yàn)核。6.駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每月在工資中列支發(fā)放。第九條交通費(fèi)報(bào)銷：1.交通補(bǔ)貼見公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。2.交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。3.員工外勤不能按時(shí)返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。

6、4.員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報(bào)銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。第十條應(yīng)酬招待開支報(bào)銷：1.根據(jù)公司對(duì)外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。2.應(yīng)酬應(yīng)事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)。3.不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。第五章內(nèi)部收費(fèi)管理第十一條公司完善分級(jí)管理、核算機(jī)制，實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法