工程款保障措施

1、第十章、工程款項保障措施第十章、工程款項保障措施如何制定項目實施的資金籌措保障措施，并建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用項目部的流動資金，最大程度發(fā)揮流動資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務，提高企業(yè)的競爭力，我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。對重點工程和特殊重大工程，我公司更具備一定的流動資金管理和使用方式。公司承諾：公司承諾：1、工程款專戶專帳、?？顚Ｓ?；、工程款專戶專帳、專款專用；2、優(yōu)先支付勞務作業(yè)人員

2、工、優(yōu)先支付勞務作業(yè)人員工資；資；3、防止拖欠工程款、材料設備款；、防止拖欠工程款、材料設備款；4、落實勞務作業(yè)人員工資、工程款、、落實勞務作業(yè)人員工資、工程款、材料設備款的保障及補救措施。材料設備款的保障及補救措施。10.1公司儲備資金管理措施公司儲備資金管理措施由于物資儲備資金在流動資金占相當大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。項目在材料采購時，要正確制定采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對生產所需的各種資金

3、，應區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅決保證生產關鍵材料、重點項目的施工；對超儲積壓材料，應嚴禁采購；應嚴格做到能自制加工的不購進，能改進的不購進，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴格進行驗收，對庫存物資要認真審核，及時掌握進貨情況，把好資金結算關，使進貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。為達到以上要求，項目在內部管理上，把儲備資金逐項分解落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關部門和人員精打細算，克服過去管物不管錢、盲目采購

4、、積壓資金現(xiàn)象嚴重等情況。財務部門對每個采購人員按照采購計劃核定備用金，并加強對采購資金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用。10.2貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施項目要采取有效措施，控制生產消耗、節(jié)約各項費用。要正確編制生產益，提高了企業(yè)的競爭力。具體的公司內部流動資金的借款方式如下：（1）儲備借款。公司內部銀行的核心工作是貯備借款，備用安排向項目部確保它能夠提取一定數(shù)額以內的資金，以平衡短期流動

5、資金收支問題。（2）應急儲備借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經歷特殊收支困難的項目部提供額外的短期借款。（3）緊急借款。公司用于幫助項目部解決因突然的和不可預見的自然災害而產生的收支問題（如遇到洪水等自然災難）。10.6采取經濟活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施采取經濟活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施我公司要重視經濟活動分析，從實際出發(fā)，建立資金利用效果分析制度?？己速Y金利用效果的指標主要是流動資金周轉率，包括流動資金周轉次數(shù)

6、和流動資金利潤率。將這些指標與本企業(yè)歷史相比、與計劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過分析找出差異原因，對造成不利的因素提出解決措施。改變過去那種財務部門算死賬而不參與經營管理的做法，使財務管理充分發(fā)揮其應有職能。10.7執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動資金的執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動資金的效益效益我公司是上市公司深圳日海的子公司，可以實現(xiàn)多渠道、多領域的物資設備、人力資源、流動資