項目投融資管理方案

1、項目投融資管理方案一、項目背景某某建設發(fā)展有限公司，建設項目，工程實施范圍為市政、綠化、亮化、景觀、管理用房、工程范圍內(nèi)所涉及全部管、桿、線等保護等工程的融資、建設以及前期相關(guān)費用融資。.為了確保該項目能夠高質(zhì)量的如期完成建設任務，對于項目的投融資管理將是整個項目建設的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定本方案，用于指導項目資金的籌措及管理，從而確保該項目建設資金的需求。二、工程項目建設費用估算及靜態(tài)投資計劃1、工程建設費用投標報價總價，即：投標報價

2、是包括招標文件所確定的招標范圍內(nèi)相應圖紙的全部內(nèi)容，以及為完成上述內(nèi)容所必須的人工費、施工機械使用費、制作安裝費、材料費、運雜費、缺陷修復費、保險費，臨時設施、現(xiàn)場安全文明、環(huán)境保護、圍擋、維護、成品保護、交叉配合費、施工照明、施工排水、通風、施工惡劣環(huán)境增加費、管理費、利潤、稅金、個人所得稅以及合同明示或暗示的風險、責任和義務等為完成本工程項目所涉及到的融資費用的全部費用。2、本工程建設期資金為:萬元。三、項目融資方式及能力分析1、自

3、有資金費為1）、現(xiàn)有的資金有限公司是經(jīng)國家批準的具有一級施工總承包資質(zhì)的企業(yè)，公司注冊地在，注冊資本為萬元人民幣。截止2012年12月31日，有限公司資產(chǎn)總計萬元人民幣，負債合計萬元人民幣，所有者權(quán)益(凈資產(chǎn))萬元，資產(chǎn)負債率。(2)集團公司其他項目的預期盈利能力的正常需要，又要避免資金閑置而增加財務費用，造成資金浪費。項目公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理，完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司

4、形象，提高公司投融資能力，切實履行國家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融資成本。1.項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根

5、據(jù)工程施工組織計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。(1)、目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。項目公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。(2)項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時，應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、其他融資手段項目公司還應采用