項(xiàng)目投融資管理方案

1、項(xiàng)目投融資管理方案一、項(xiàng)目背景某某建設(shè)發(fā)展有限公司，建設(shè)項(xiàng)目，工程實(shí)施范圍為市政、綠化、亮化、景觀、管理用房、工程范圍內(nèi)所涉及全部管、桿、線等保護(hù)等工程的融資、建設(shè)以及前期相關(guān)費(fèi)用融資。.為了確保該項(xiàng)目能夠高質(zhì)量的如期完成建設(shè)任務(wù)，對于項(xiàng)目的投融資管理將是整個項(xiàng)目建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定本方案，用于指導(dǎo)項(xiàng)目資金的籌措及管理，從而確保該項(xiàng)目建設(shè)資金的需求。二、工程項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用估算及靜態(tài)投資計(jì)劃1、工程建設(shè)費(fèi)用投標(biāo)報價總價，即：投標(biāo)報價

2、是包括招標(biāo)文件所確定的招標(biāo)范圍內(nèi)相應(yīng)圖紙的全部內(nèi)容，以及為完成上述內(nèi)容所必須的人工費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)、制作安裝費(fèi)、材料費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、缺陷修復(fù)費(fèi)、保險費(fèi)，臨時設(shè)施、現(xiàn)場安全文明、環(huán)境保護(hù)、圍擋、維護(hù)、成品保護(hù)、交叉配合費(fèi)、施工照明、施工排水、通風(fēng)、施工惡劣環(huán)境增加費(fèi)、管理費(fèi)、利潤、稅金、個人所得稅以及合同明示或暗示的風(fēng)險、責(zé)任和義務(wù)等為完成本工程項(xiàng)目所涉及到的融資費(fèi)用的全部費(fèi)用。2、本工程建設(shè)期資金為:萬元。三、項(xiàng)目融資方式及能力分析1、自

3、有資金費(fèi)為1）、現(xiàn)有的資金有限公司是經(jīng)國家批準(zhǔn)的具有一級施工總承包資質(zhì)的企業(yè)，公司注冊地在，注冊資本為萬元人民幣。截止2012年12月31日，有限公司資產(chǎn)總計(jì)萬元人民幣，負(fù)債合計(jì)萬元人民幣，所有者權(quán)益(凈資產(chǎn))萬元，資產(chǎn)負(fù)債率。(2)集團(tuán)公司其他項(xiàng)目的預(yù)期盈利能力的正常需要，又要避免資金閑置而增加財(cái)務(wù)費(fèi)用，造成資金浪費(fèi)。項(xiàng)目公司在建設(shè)過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公司的管理，完善各項(xiàng)管理制度，樹立誠實(shí)守信、重信譽(yù)、守合同的公司

4、形象，提高公司投融資能力，切實(shí)履行國家規(guī)定的義務(wù)，確保項(xiàng)目工程全部達(dá)到優(yōu)良工程。對建設(shè)項(xiàng)目籌劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)營管理、債務(wù)償還和資產(chǎn)管理全過程負(fù)責(zé)。四、投融資管理項(xiàng)目的投融資管理由公司的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，公司予以支持和配合。該項(xiàng)目投融資管理的基本原則是：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標(biāo)文件的規(guī)定確保項(xiàng)目資金需要。在此前提下，盡可能降低融資成本。1.項(xiàng)目貸款的管理該項(xiàng)目招標(biāo)時，投標(biāo)人已編制了分季度的項(xiàng)目資金計(jì)劃。項(xiàng)目開工前，公司應(yīng)根

5、據(jù)工程施工組織計(jì)劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項(xiàng)目貸款的資金計(jì)劃。(1)、目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。項(xiàng)目公司在確定貸款銀行時應(yīng)進(jìn)行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。(2)項(xiàng)目建設(shè)期的資金是根據(jù)工程的具體進(jìn)展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時，應(yīng)約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、其他融資手段項(xiàng)目公司還應(yīng)采用