現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理

1、Ourefftsyourbenefits!現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理主辦單位:上海普瑞思管理咨詢有限公司上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司培訓(xùn)費(fèi)用：4800元人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐、稅費(fèi)等）學(xué)制：兩天咨詢電話：4000616586培訓(xùn)收益培訓(xùn)收益企業(yè)要想生存，正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說(shuō)，血液循環(huán)的流量要求

2、更大，速度也要求更快。面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)對(duì)象現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管

3、理中的重要性現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員討論討論：?利潤(rùn)=現(xiàn)金?現(xiàn)金流在企業(yè)中扮演什么角色?企業(yè)應(yīng)該擁有多少比例的現(xiàn)金比例才是安全的?現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時(shí)有什么技巧2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析現(xiàn)金流的概念現(xiàn)金流的分類企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求什么是營(yíng)運(yùn)資金運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)運(yùn)營(yíng)資金管理的原則三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的

4、原因和案例分析運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見(jiàn)的錯(cuò)誤加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理加強(qiáng)存貨管理案例分析案例分析：?運(yùn)用運(yùn)營(yíng)資本進(jìn)行財(cái)務(wù)控制管理透視蘇寧如何戰(zhàn)敗國(guó)美？?影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例，如德隆和巨人集團(tuán)?從史從史玉柱PK黃光裕來(lái)如何評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)資金管理？3、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析思考思考：?資金管理的角色錯(cuò)位問(wèn)題――“水庫(kù)和大壩的原理”O(jiān)urefftsyourbenefits!?2003年新加坡HO

5、NGLEONGGROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)滿意”；?2008年全球Bakkav集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)滿意”；?通過(guò)建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動(dòng)降低成本費(fèi)用，曾成功節(jié)約成本500萬(wàn)元；?制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財(cái)務(wù)手冊(cè)，成功操作了公司自身被并購(gòu)?山東Halo項(xiàng)目和廣州Car項(xiàng)目成功操作并購(gòu)；?在任運(yùn)作總監(jiān)時(shí)：1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購(gòu)成本同比下降10%；2)整合區(qū)域銷售渠道

6、和擴(kuò)大NPD，區(qū)域銷售增長(zhǎng)20%。主講課程主講課程：《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理》《全面預(yù)算與績(jī)效控制管理》《企業(yè)成本管理實(shí)踐》《公司財(cái)務(wù)診斷與分析》《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》……主要客戶包括：主要客戶包括：BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛(ài)立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂(lè)、迪愛(ài)生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂(lè)福（中國(guó)）、梅賽德斯奔馳、統(tǒng)一

7、企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國(guó)人壽、中國(guó)鋁業(yè)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國(guó)藥控股、李寧公司、國(guó)美電器、蘇寧電器等報(bào)名說(shuō)明：報(bào)名說(shuō)明：1.報(bào)名方法：請(qǐng)?zhí)詈脠?bào)名表，傳真或Email至我司，我司于培訓(xùn)前一周發(fā)《報(bào)到通知書》，通知您關(guān)于報(bào)到的相關(guān)事宜。2.付款方式：請(qǐng)于培訓(xùn)一周前把款項(xiàng)匯入我司帳號(hào)，把匯款底單

8、傳至我司；培訓(xùn)發(fā)票統(tǒng)一在報(bào)到時(shí)交付。現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)支付?，F(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理報(bào)名回執(zhí)表現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理報(bào)名回執(zhí)表傳真：02136338510Email:info@公司全稱（發(fā)票抬頭）地址產(chǎn)品聯(lián)系人姓名電話職務(wù)Email手機(jī)參加學(xué)員信息參加學(xué)員信息姓名電話職務(wù)Email手機(jī)姓名電話職務(wù)Email手機(jī)姓名電話職務(wù)Email手機(jī)付款方式：□電匯轉(zhuǎn)帳□現(xiàn)金（在所選項(xiàng)上打“√”）付款總金額住宿預(yù)定（協(xié)助預(yù)訂，費(fèi)用自理）：住房日期從日入住至日退房