盤點(diǎn)計(jì)劃框架

1、2010年7月盤點(diǎn)計(jì)劃月盤點(diǎn)計(jì)劃一，目的：《1》檢查公司的實(shí)際存貨與財(cái)務(wù)的存貨明細(xì)是否相符，保證公司的財(cái)產(chǎn)的安全與完整，《2》發(fā)現(xiàn)管理過程存在的問題，糾正錯(cuò)誤的作業(yè)程序，《3》通過盤點(diǎn)使庫存更加準(zhǔn)確﹐也為了切實(shí)反映公司的物料及半成品的庫存狀況也有利于生產(chǎn)部門及時(shí)掌握庫存狀況及時(shí)安排生產(chǎn)和備料.使財(cái)會(huì)部門正確地核算生產(chǎn)成本二﹑盤點(diǎn)區(qū)域與范圍﹕1.倉(cāng)庫:原料﹑物料﹑半成品及成品。2.各生產(chǎn)單位:原料﹑物料﹑在制品﹑半成品等。聯(lián)絡(luò)人﹕汪志英﹑

2、石曄﹑魏運(yùn)平.朱傳武。蘇啟琴﹑周元新，嚴(yán)紀(jì)偉，吳正海，袁大衛(wèi)四﹑盤點(diǎn)日期﹕1.初盤：2010年8月2日13:00～17：002.復(fù)盤：2010年8月3日9:00～12:003.會(huì)計(jì)抽盤：2010年8月3日13:00～16:00五、盤點(diǎn)前置作業(yè)生產(chǎn)部生產(chǎn)部﹕1﹕2010年08月1日下午17：00為結(jié)算時(shí)間，若尚未移往其它單位時(shí)，即列入該單位之盤點(diǎn)項(xiàng)目。2﹕2010年08月1日下午17：00前所有單據(jù)（領(lǐng)料單、入庫單、驗(yàn)收單、退料單等）必須

3、整理完畢。3﹕2日3日盤點(diǎn)期間開具各項(xiàng)單據(jù)要另外存放.。倉(cāng)庫﹕倉(cāng)庫﹕1﹑倉(cāng)庫管理員應(yīng)于08月1日17﹕00結(jié)算時(shí)間后打印倉(cāng)庫原物料﹑半成品及成品的盤點(diǎn)表﹐以保證所打印之盤點(diǎn)表準(zhǔn)確﹑完整。2﹑盤點(diǎn)完畢后倉(cāng)庫針對(duì)原物料﹑半成品及成品之帳存數(shù)與盤點(diǎn)數(shù)有差異部分提報(bào)相關(guān)主管簽核認(rèn)可后交由財(cái)會(huì)部作帳面調(diào)整﹐并將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告交一份至財(cái)會(huì)部備查。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部:1﹑2010年08月3日盤點(diǎn)完畢后﹐財(cái)會(huì)部收齊所有盤點(diǎn)表后﹐分聯(lián)次按盤點(diǎn)表編號(hào)進(jìn)行裝訂﹐以供

4、財(cái)務(wù)核對(duì)。2.盤點(diǎn)完畢后向倉(cāng)庫，生產(chǎn)部索取盤點(diǎn)盈虧報(bào)告﹐據(jù)以作相關(guān)帳務(wù)處理。共同注意點(diǎn)共同注意點(diǎn):1﹑各單位須認(rèn)真做好本次盤點(diǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作﹐切實(shí)重視本次盤點(diǎn)作業(yè)。2﹑各盤點(diǎn)單位須知08月1日17：00為各項(xiàng)單據(jù)作業(yè)截止時(shí)間﹐3﹑各單位盤點(diǎn)日之前﹐應(yīng)將相同品名或性質(zhì)之物品盡量集中定點(diǎn)放置﹐以利盤點(diǎn)作業(yè)進(jìn)行﹐盤點(diǎn)期間須于盤點(diǎn)表中準(zhǔn)確填寫各物品所處狀態(tài)﹐以利核實(shí)查對(duì)。4﹑所有盤點(diǎn)表一式三聯(lián)﹐各盤點(diǎn)單位留最一聯(lián)做存根﹐經(jīng)各相關(guān)主管簽核后﹐于

5、2010年08月3日下班前交經(jīng)管部汪志英處。六﹑初﹑復(fù)盤注意事項(xiàng)﹕A.初盤各單位初盤負(fù)責(zé)人于8月2日各部門按安排計(jì)劃對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域與范圍進(jìn)行盤點(diǎn)﹐切實(shí)地統(tǒng)計(jì)實(shí)際數(shù)量﹐將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)填入盤點(diǎn)表中。盤點(diǎn)過程中﹐初盤人員將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)填入盤點(diǎn)表中﹐并簽名已示負(fù)責(zé)。B.復(fù)盤﹕1各組復(fù)盤負(fù)責(zé)人于8月3日上午9.00進(jìn)行復(fù)盤﹐復(fù)盤時(shí)各部門參加初盤點(diǎn)人員必須在場(chǎng)。2復(fù)盤人員需按盤點(diǎn)匯總表逐一進(jìn)行復(fù)盤﹐并同時(shí)核實(shí)初盤結(jié)果是否無誤﹐有無漏盤﹑誤盤之現(xiàn)象。3復(fù)盤中

6、若發(fā)現(xiàn)與初盤結(jié)果不符之?dāng)?shù)量時(shí)﹐復(fù)盤人員不可敷衍帶過﹐必須特別標(biāo)注說明﹐以備查核。七﹑盤點(diǎn)人員決策與指揮中心總指揮——經(jīng)管部汪志英，財(cái)務(wù)部周元新協(xié)助初盤人員由各部門自行決定，復(fù)盤人員盤點(diǎn)時(shí)由初盤人員協(xié)助引導(dǎo)說明會(huì)計(jì)盤點(diǎn)時(shí)各部門要安排陪盤人員陪同。八﹑本計(jì)劃自公布日起生效，各單位須確實(shí)配合執(zhí)行。盤點(diǎn)人員編組表盤點(diǎn)人員編組表組別組長(zhǎng)組員A組組員由組長(zhǎng)確定B組組員由組長(zhǎng)確定C組組員由組長(zhǎng)確定D組組員由組長(zhǎng)確定E組組員由組長(zhǎng)確定F組組員由組長(zhǎng)確定