外匯交易試題

1、《外匯交易》《外匯交易》（一）（一）作業(yè)作業(yè)1以單位外幣為基準(zhǔn)，折成若干本幣的匯率標(biāo)價方法是直接標(biāo)價法。2由于美元是各國的主要儲備貨幣，因而對世界各國來說美元總是外匯。3在間接標(biāo)價法下，外幣數(shù)額越大，外匯匯率越上漲。4甲幣對乙?guī)派?0%，則乙?guī)艑讕刨H值10%。5在直接標(biāo)價法下，外匯的買入價低于外匯的賣出價，而在間接標(biāo)價法下則相反。6外匯是以外幣表示的用于國際結(jié)算的支付憑證和信用工具，因而過期的、拒付的匯票也是外匯。7對于直接標(biāo)價法和

2、間接標(biāo)價法而言，升貼水的概念是正好相反的。8我國采用的是直接標(biāo)價法，即以人民幣為基準(zhǔn)貨幣，以外幣為標(biāo)價貨幣9與其他種類的匯率相比，電匯匯率的特點(diǎn)是（）。A匯率最高B銀行在一定期間可以占有顧客資金C充當(dāng)銀行外匯交易買賣價D匯率最低E交付時間最快10在國際金融市場進(jìn)行外匯交易時，習(xí)慣上使用的標(biāo)價法是（）。A直接標(biāo)價法B美元標(biāo)價法C間接標(biāo)價法D一攬子貨幣標(biāo)價法作業(yè)：1.已知USDHKD=7.79007.8100則中間價()。A.7.7900B

3、.7.8100C.7.7800D.7.80002.即期外匯交易一般使用的即期匯率是：（）A.電匯匯率B.信匯匯率C.票匯匯率D.現(xiàn)鈔匯率3.昨日開盤價為EURUSD=1.2450，今日開盤價為EURUSD=1.2320，下列說法正確的是()。A.USD升值，EUR貶值B.USD貶值，EUR升值C.USD貶值，EUR貶值D.USD升值，EUR升值4.在國際金融市場進(jìn)行外匯交易時，習(xí)慣上使用的標(biāo)價法是（）。A直接標(biāo)價法B美元標(biāo)價法C間接標(biāo)價

4、法D籃子貨幣標(biāo)價法5.以直接標(biāo)價法表示的外匯匯率升降與本幣對外價值的高低成正比例變化。6.國際金融市場上，只有英鎊和美元全部采用間接標(biāo)價法。（）（二）（二）作業(yè)作業(yè)1.甲、乙、丙三家銀行的報價分別為USDSGD=1.615057、1.615258、1.615156，若詢價者要購買美元，哪家銀行的報價最好？哪家銀行的報價最具競爭性？（）A、甲、乙B、乙、丙C、甲、甲D、丙、丙E、甲、丙2.如果你是銀行，你向客戶報出美元兌港元匯率7.805

5、767，客戶以你的上述報價向你購買了500萬美元，賣給你港元，隨后，你打電話給一經(jīng)濟(jì)人想買回美元平倉，幾家經(jīng)紀(jì)人的報價如下，你該同哪一個經(jīng)紀(jì)人交易，對你最有利（）經(jīng)紀(jì)人A：7.805865經(jīng)紀(jì)人B：7.806270經(jīng)紀(jì)人C：7.805460經(jīng)紀(jì)人D：7.8053633.甲、乙、丙三家銀行的報價分別為EURUSD=1.215360、1.215258、1.215459，若詢價者要購買美元，哪家銀行的報價最好？哪家銀行的報價最具競爭性？（）A

6、.甲、丙B.甲、乙C.乙、丙D.丙、丙4.假設(shè)美元兌日元的匯率是103.73103.87，某客戶想買入1萬日元，需支付給銀行（）美元？A.96.27B.96.34C.96.40D.1005.中央銀行參與外匯市場的目的是（）A為了獲取利潤B平衡外匯頭寸C進(jìn)行外匯投機(jī)D對市場自發(fā)形成的匯率進(jìn)行干預(yù)案例分析案例分析太順公司是我國一家生產(chǎn)向美國出口旅游鞋的廠家，其出口產(chǎn)品的人民幣底價原來為每箱5500元，按照原來市場匯率USD1=CNY6.56

7、，公司對外報價每箱為838.41美元。但是由于外匯市場供求變動，美元開始貶值，美元對人民幣匯率變?yōu)閁SDl=CNY6.46，此時太順公司若仍按原來的美元價格報價，其最終的人民幣收入勢必減少。因此，公司經(jīng)理決定提高每箱旅游鞋的美元定價，以保證最終收入。問：太順公司要把美元價格提高到多少，才能保證其人民幣收入不受損失？若公司為了保持在國際市場上的競爭力而維持美元價格不變，則在最終結(jié)匯時，公司每箱旅游鞋要承擔(dān)多少人民幣損失？C31.已知：GB

8、P1=USD1.655060USD1=CAD1.732030計算：GBP1=CAD2.已知：USD1=CHF1.458090USD1=CAD1.732030計算：CHF1=CAD1.美元日元：153.4050，美元港元：7.801020。問：某公司以港元買日元支付貨款，港元兌日元匯價是多少？2.美元馬克：1.654050，美元日元：157.5565。問：某中日合資公司以日元買馬克，匯率是多少？3.美元日元：145.3040，英鎊美元：1

9、.848595。問：某公司以日元買英鎊，匯率是多少？（四）作業(yè)：1.某銀行承做四筆外匯交易：賣出即期英鎊400萬買入6個月遠(yuǎn)期英鎊200萬買入即期英鎊350萬賣出6個月遠(yuǎn)期英鎊150萬則:（）A.頭寸為零無風(fēng)險B.頭寸為零有風(fēng)險C.頭寸不為零無風(fēng)險D.頭寸不為零有風(fēng)險2.某日市場上的昨日收盤價為USDCAD=1.2780，若今日開盤被報價貨幣下跌100點(diǎn)，則其匯率為（）。A.1.2780B.1.2880C.1.2680D.1.28002

10、.擇期與遠(yuǎn)期外匯合約的區(qū)別在于（）A.遠(yuǎn)期外匯合約和擇期均可在有效期內(nèi)任何一天交割B.遠(yuǎn)期外匯合約只能在到期日交割，擇期可在有效期內(nèi)任何一天交割C.遠(yuǎn)期和擇期都只能在到期日交割D.遠(yuǎn)期外匯合約可在合約有效期內(nèi)任何一天交割，擇期只能在到期日交割3.英鎊的年利率為27%，美元的年利率為9%，假如一家美國公司投資英鎊1年，為符合利率平價，英鎊應(yīng)相對美元：A.升值18%B.貶值36%C.貶值18%D.升值14%E.貶值8.5%4.下列屬于擇期交