信托投資公司計劃財務部外幣會計職務說明書

1、計劃財務部外幣會計職務說明書計劃財務部外幣會計職務說明書崗位名稱崗位名稱外幣會計崗位編號所在部門計劃財務部崗位定員直接上級會計核算副經理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職：本職：協助部門分管副經理負責公司外匯業(yè)務會計核算工作職責與工作任務：職責與工作任務：職責表述：負責審核外幣業(yè)務的原始憑證，填制記賬憑證工作時間百分比：40%審核業(yè)務部門提供的外幣業(yè)務原始憑證的真實性、合法性與完整性頻次：日常職責一工作任務根據審核無誤

2、的原始憑證，填制記賬憑證頻次：日常職責表述：登記外幣會計明細分類賬及總賬工作時間百分比：30%根據復核會計審核無誤的記賬憑證登記外幣分類明細賬頻次：日常根據微機打印的外幣記賬憑證匯總表登記總賬頻次：日常每月對外幣總賬、分類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，以保證賬賬相符頻次：日常職責二工作任務每月將外幣總賬數據折合為人民幣表示的數據，報分管會計核算副經理做總賬匯總頻次：日常職責表述：編制外幣會計報表、外幣內部統(tǒng)計報表、外管局報表

3、工作時間百分比：10%根據審核無誤的外幣總賬編制外幣業(yè)務會計報表頻次：12次年每月將外幣會計報表折合成人民幣報表，報分管會計核算的副經理做會計報表匯總頻次：12次年依據外幣業(yè)務信息，編制外幣內部統(tǒng)計報表頻次：12次年職責三工作任務根據外管局報表的要求收集相關信息，編制并上報外管局報表頻次：12次年職責表述：編寫外幣財務分析報告工作時間百分比：5%根據掌握的外幣財務數據對公司的外幣業(yè)務進行財務狀況分析頻次：12次年職責四工作任務編寫外幣財

4、務分析報告，并報至分管會計核算的副經理以做匯總財務分析頻次：12次年職責表述：負責辦理外幣銀行結算及與銀行對賬業(yè)務工作時間百分比：10%職責五工作任務辦理外幣銀行存款匯款、劃款等銀行結算業(yè)務頻次：日常定期與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表頻次：日常職責職責六職責表述：完成上級交辦的其他任務工作時間百分比：5%權力：權力：外幣業(yè)務原始憑證的審核權外幣會計核算業(yè)務的建議權財務制度和管理要求的執(zhí)行權工作協作關系：工作協作關系：

5、內部協調關系內部協調關系國際金融部外部協調關系外部協調關系國家外匯管理局太原分局、外資銀行、外部協作單位任職資格任職資格：教育水平教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)專業(yè)會計專業(yè)、財務會計、金融專業(yè)及其他相關專業(yè)培訓經歷培訓經歷專業(yè)英語培訓、會計規(guī)范培訓、金融知識培訓、計算機應用知識培訓等經驗經驗具備助理會計師資格或1年以上會計工作經驗知識知識熟練掌握會計知識，熟悉信托、法律、稅務等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧技能技巧熟練使用工作用辦