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文檔簡介
1、內(nèi)部銀行工作總流程對外業(yè)務（一）付款業(yè)務（二）收款業(yè)務開戶單位內(nèi)部銀行開戶單位開戶單位（1）開戶單位（2）外部托收（1）匯票、（2）委托收款主動付款同城收款●開出支票、信●登記付款有關●填制付款單位、●開出委托收款匯等同時開出手續(xù)支票匯票單（六聯(lián)）內(nèi)部付款委托書●通知付款單位●持銀行回單到●附原始憑證●填制特科轉帳內(nèi)行換辦手續(xù)（合同）憑證↓↓↓↓內(nèi)部銀行開戶銀行內(nèi)部銀行內(nèi)部銀行●審查通過●取回外部手續(xù)●填制內(nèi)部回款通●退出委托收款●蓋章
2、轉訖●承付入賬知單單第六聯(lián)●登記帳卡●拒付時填寫理●接銀行回單●向外發(fā)手續(xù)●傳遞外部憑證由書退內(nèi)部銀行●登記賬簿●收到款通知單位入帳●拒付退單位↓↓↓↓開戶單位內(nèi)部銀行開戶單位開戶單位●按內(nèi)部銀行手●到期按手續(xù)劃轉●按內(nèi)部銀行回款●接回款單入帳續(xù)入帳●付時加蓋印章通知單入帳●接到拒付處理有關手續(xù)↓↓↓↓↓內(nèi)部銀行●結算有關手續(xù)●辦理內(nèi)部賬務處理、記帳、轉帳工作●編制有關報表↑↑↑內(nèi)部銀行雙方履行合同●審查轉帳●蓋章轉訖↑↑付款單位內(nèi)部銀
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