存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度

1、1存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度第1章總則第1條目的為了對存貨領(lǐng)用和發(fā)出過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保存貨領(lǐng)用和發(fā)出秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領(lǐng)用以及成品倉庫存貨的發(fā)出。第3條權(quán)責(zé)單位1.存貨使用部門負(fù)責(zé)本部門所需存貨的領(lǐng)用。2.倉儲部負(fù)責(zé)存貨的發(fā)出管理。3.財務(wù)部負(fù)責(zé)存貨的相關(guān)會計賬務(wù)處理。第2章存貨領(lǐng)用管理第4條生產(chǎn)部等材料使用部門領(lǐng)用材料，需填寫“領(lǐng)料申

2、請單”并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，憑借經(jīng)過審核審批的“領(lǐng)料申請單”到倉庫領(lǐng)料。超出存貨領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過特別授權(quán)。第5條“領(lǐng)料申請單”應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬于必須審批的材料應(yīng)有審批人簽字。第6條倉庫管理員對“領(lǐng)料申請單”進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等，審核無誤后方能發(fā)料。第

3、7條領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人必須與發(fā)料倉庫工作人員辦理交接，當(dāng)面點交清楚，并在“領(lǐng)料申請單”上簽字。第8條倉庫管理員應(yīng)按“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用以及材料差錯等損失，倉庫管理員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要給予行政處分。第9條倉庫管理員根據(jù)材料領(lǐng)用情況，編制材料“出庫單”，并在“出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時需由倉庫統(tǒng)計員簽章

4、。第10條倉庫管理員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。3第21條在產(chǎn)品發(fā)貨過程中，若因破損數(shù)量多，需要生產(chǎn)車間補充產(chǎn)品數(shù)量時，必須由成品車間主任簽認(rèn)后方可予以補損。第22條若客戶因特殊原因進(jìn)行“先開單，后提貨”，提貨有效期為7個工作日。但提貨不得跨月進(jìn)行。每月26日結(jié)賬日，成品倉庫管理員應(yīng)及時與銷售部聯(lián)系并提請客戶注意“發(fā)貨單”的時效。第23條禁止非成品倉庫管理員在未經(jīng)許可的情況下進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有在庫成品需辦理出庫手續(xù)后