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文檔簡介
1、第1頁共2頁月度財務收支計劃表月度財務收支計劃表年月日單位：人民幣元收入支出序號項目金額序號項目金額1銷售收入1采購原材料支出2退稅收入2采購輔料支出3利息收入3采購機物料支出4其他業(yè)務收入4外發(fā)加工支出5貸款收入5二次加工支出66工資支出77水電費支出88運輸費支出9上繳稅金10利息支出11其他業(yè)務支出12歸還貸款13銷售費支出14管理費支出15董事長基金1617收入合計18支出合計貨幣資金期初結余貨幣資金期未結余審批：審核：制表：財
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