籌資決策控制流程

1、籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1財(cái)務(wù)部相關(guān)部門審核審批核實(shí)在資金需求分析過(guò)程中是否分析全面、詳細(xì)，是否參考上期資金需求情況《籌資決策控制制度》2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核審批檢查編制籌資預(yù)算時(shí)是否依據(jù)上期籌資預(yù)算的完成情況、編制程序是否合理《籌資決策控制制度》3財(cái)務(wù)部審核檢查所確定的籌資預(yù)算

2、方案的內(nèi)容是否全面、合理《籌資決策控制制度》4財(cái)務(wù)部審核審查所給出的籌資方案是否都具有可行性和實(shí)際操作性《籌資決策控制制度》5財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部審批審核選擇最優(yōu)方案的標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)規(guī)定《籌資決策控制制度》6總經(jīng)理財(cái)務(wù)部檢查是否及時(shí)審議所選籌資方案《籌資決策控制制度》1分析資金需求2編制籌資預(yù)算3確定籌資方案內(nèi)容4編寫兩種以上籌資方案5審核并選擇最優(yōu)方案6審批所選籌資方案籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程業(yè)務(wù)流

3、程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1財(cái)務(wù)部相關(guān)部門審核審批核實(shí)在資金需求分析過(guò)程中是否分析全面、詳細(xì)，是否參考上期資金需求情況《籌資決策控制制度》2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核審批檢查編制籌資預(yù)算時(shí)是否依據(jù)上期籌資預(yù)算的完成情況、編制程序是否合理《籌資決策控制制度》3財(cái)務(wù)部審核檢查所確定的籌資預(yù)算方案的內(nèi)容是否全面、合理《籌資決策控制制度》4財(cái)務(wù)部審核審查所給出的籌