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文檔簡介
1、籌資業(yè)務管理流程籌資業(yè)務管理流程每年年底，財務部根據下年度初步資金預算及有關資金安排，預測資金使用情況，編制籌資計劃報財務部經理、總經理審批融資主管根據投資計劃或各所屬單位的資金使用計劃，做好內部資金分割使用管理工作，并簽訂分割使用協(xié)議籌資考核編制籌資計劃流程簽訂財務部與金融機構的借款協(xié)議，做好借款本息的核對與管理，報財務部經理、總經理審批通過后，歸還金融機構的本息資金分配歸還金融機構本息財務部經理定期或不定期對融資主管的籌資管理工作進
2、行考核，并將評審意見上報總經理融資主管根據籌資計劃辦理與相關金融機構的借款或融資業(yè)務手續(xù)，借款合同或融資合同的簽訂必須經總經理審批執(zhí)行籌資計劃財務部根據內部資金分割使用協(xié)議做好各所屬單位資金及利息的回收工作資金回收財務部根據審核后的相關會計憑證，做好賬務處理工作籌資賬務處理融資主管根據資金使用狀況及金融市場的變化，編制籌資分析報告，報財務部經理、總經理審批編制籌資分析報告籌資業(yè)務管理流程籌資業(yè)務管理流程每年年底，財務部根據下年度初步資金
3、預算及有關資金安排，預測資金使用情況，編制籌資計劃報財務部經理、總經理審批融資主管根據投資計劃或各所屬單位的資金使用計劃，做好內部資金分割使用管理工作，并簽訂分割使用協(xié)議籌資考核編制籌資計劃流程簽訂財務部與金融機構的借款協(xié)議，做好借款本息的核對與管理，報財務部經理、總經理審批通過后，歸還金融機構的本息資金分配歸還金融機構本息財務部經理定期或不定期對融資主管的籌資管理工作進行考核，并將評審意見上報總經理融資主管根據籌資計劃辦理與相關金融機
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