2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、零用金管理制度一、總則為了加強公司的零用金管理,規(guī)范零用金的使用,特制訂本制度。二、零用金的設置1.公司本部由財務部負責各單位零星支付。2.工地總務組專設零用金管理人員,盡可能由總務人員兼辦,必要時可考慮設置專人辦理。三、零用金額工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。四、零用金借支程序1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填寫零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支付現(xiàn)金。2.零用金暫支,不得超過1000

2、元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。3.零用金借支,經(jīng)手人應予一周內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù),加蓋經(jīng)手人與主管的專用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一周尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時,將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支賬戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。五、零用金保管及作業(yè)程序1.零用金收支應設立零用金賬戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。2.每周應將收到的發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務部。3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總

3、額與周轉(zhuǎn)。4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部門經(jīng)手人辦理手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦應照有關(guān)規(guī)定辦理。5.零用金賬戶應逐月清結(jié)。6.零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。六、附則1.本制度由財務部負責起草、修訂及解釋。2.本制度經(jīng)董事會批準后施行。零用金管理制度一、總則為了加強公司的零用金管理,規(guī)范零用金的使用,特制訂本制度。二、零用金的設置1.公司本部由財務部負責

4、各單位零星支付。2.工地總務組專設零用金管理人員,盡可能由總務人員兼辦,必要時可考慮設置專人辦理。三、零用金額工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。四、零用金借支程序1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填寫零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支付現(xiàn)金。2.零用金暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。3.零用金借支,經(jīng)手人應予一周內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù),加蓋經(jīng)手人與主管的專用章后,交零用

5、金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一周尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時,將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支賬戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。五、零用金保管及作業(yè)程序1.零用金收支應設立零用金賬戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。2.每周應將收到的發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務部。3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部門經(jīng)手人辦理手續(xù),如經(jīng)手人延擱

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