內(nèi)部訂單預(yù)算創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)流程doc

1、內(nèi)部訂單預(yù)算創(chuàng)建流程內(nèi)部訂單預(yù)算創(chuàng)建流程1.流程流程說明此流程描述對專項(xiàng)費(fèi)用、資本化支出在SAP系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單預(yù)算額度，以達(dá)當(dāng)實(shí)際開支或?qū)⒁l(fā)生費(fèi)用（如采購請求）時由系統(tǒng)協(xié)助進(jìn)行預(yù)算控制。具體預(yù)算控管項(xiàng)目及該項(xiàng)目對應(yīng)之內(nèi)部訂單類型如下表：控管分類控管項(xiàng)目內(nèi)部訂單類型內(nèi)部訂單編號范圍廣告費(fèi)用——戶外看板AD01廣告費(fèi)用——型錄AD02廣告費(fèi)用——電視廣播網(wǎng)絡(luò)AD03廣告費(fèi)用——報刊雜志黃頁AD04廣告費(fèi)用——贈品AD05教育訓(xùn)練費(fèi)ET

2、01專項(xiàng)費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用RD01資本化費(fèi)用資本化費(fèi)用CA01其他專項(xiàng)費(fèi)用其他專項(xiàng)費(fèi)用Z999100000000199999999(在此范圍內(nèi)由系統(tǒng)自動給定內(nèi)部訂單編號)內(nèi)部訂單類型劃分定義及編碼規(guī)則詳見附件一。在系統(tǒng)內(nèi)，對預(yù)算的控制共有三種情形實(shí)施預(yù)警：1）當(dāng)開支（含將要開支）達(dá)90%時，系統(tǒng)自動提示警告畫面，該畫面提示給實(shí)際作業(yè)部門之操作人員，以引起注意；2）當(dāng)開支（含將要開支）達(dá)95%時，系統(tǒng)除自動提示警告信息畫面外，另EMail給財務(wù)

3、預(yù)算計劃人員，以引起重視（財務(wù)預(yù)算計劃人員必須于后臺設(shè)定，如未設(shè)定，則系統(tǒng)視同第三種方式提示不能報支畫面）；3）當(dāng)開支（含將要開支）達(dá)100%時，系統(tǒng)自動提示不能報支信息，此時，作業(yè)部門及時知會相關(guān)部門，提醒其追加預(yù)算。相關(guān)部門如須使用專項(xiàng)預(yù)算或資本化支出時，須填列“內(nèi)部訂單維護(hù)申請表”（格式見附件一），轉(zhuǎn)財務(wù)審核后方可于系統(tǒng)創(chuàng)建。實(shí)務(wù)中，家具公司使用內(nèi)部訂單均為統(tǒng)計性質(zhì)。注意事項(xiàng)：1）當(dāng)預(yù)算為資本化支出時，一定要在摘要內(nèi)寫明數(shù)量、品名

4、或型號，以便于相關(guān)人員于系統(tǒng)內(nèi)檢核；例1：市場處與A省長江電視臺簽訂了一項(xiàng)大型電視廣告，合約總金額為18萬，該筆費(fèi)用已納入2001年年度計劃，預(yù)算總額為20萬。合約簽訂后，市場經(jīng)辦人員向財務(wù)部門申請內(nèi)部訂單編號，以便于提出采購申請。例2：因公司ERP上線之需要，華南一區(qū)A責(zé)任中心須購置電腦一臺，價值為1萬元。電腦采購案已納入年度計劃之中，額度為1萬元。經(jīng)資訊審核，電腦型號為DELLPIII900。(假設(shè)在建工程編號已創(chuàng)建)3.2.系統(tǒng)菜