綠城房地產(chǎn)集團(tuán)年度項(xiàng)目全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表表全套

1、綠城地產(chǎn)集團(tuán)20122012年全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表格目錄序號(hào)第一部分公司概況及進(jìn)度計(jì)劃填報(bào)責(zé)任部門(mén)（項(xiàng)目公司）審核責(zé)任部門(mén)（集團(tuán)公司）1表1公司概況綜合管理部人力資源部人力資源部運(yùn)營(yíng)管理部2表2項(xiàng)目建筑面積統(tǒng)計(jì)表綜合管理部工程管理部總師辦運(yùn)營(yíng)管理部總師辦營(yíng)銷(xiāo)策劃部3表3項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃表綜合管理部工程管理部總師辦運(yùn)營(yíng)管理部總師辦4表42012年主要開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃表綜合管理部工程管理部總師辦總師辦運(yùn)營(yíng)管理部5表52012年規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃表工程

2、管理部規(guī)劃設(shè)計(jì)部總師辦規(guī)劃設(shè)計(jì)部總師辦6表62012年工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表工程管理部總師辦總師辦運(yùn)營(yíng)管理部7表72012年材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表材料設(shè)備部材料設(shè)備部第二部分收入、成本預(yù)算8表8項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃（面積）營(yíng)銷(xiāo)策劃部營(yíng)銷(xiāo)策劃部9表9項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃（金額）營(yíng)銷(xiāo)策劃部營(yíng)銷(xiāo)策劃部10表10項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃（單位）營(yíng)銷(xiāo)策劃部營(yíng)銷(xiāo)策劃部11表11結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部12表12土地費(fèi)用總預(yù)算前期管理部財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部13表13前期費(fèi)用預(yù)

3、算表成本管理部財(cái)務(wù)管理部規(guī)劃設(shè)計(jì)部總師辦成本管理部財(cái)務(wù)管理部14表14工程費(fèi)用預(yù)算表成本管理部財(cái)務(wù)管理部成本管理部財(cái)務(wù)管理部15表15項(xiàng)目成本支付計(jì)劃表成本管理部財(cái)務(wù)管理部成本管理部資金管理中心第三部分三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表16表162012年?duì)I銷(xiāo)推廣費(fèi)預(yù)算表營(yíng)銷(xiāo)策劃部營(yíng)銷(xiāo)策劃部17表172012年管理費(fèi)用預(yù)算表自動(dòng)生成財(cái)務(wù)管理部18表171工資性費(fèi)用人力資源部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部人力資源部財(cái)務(wù)管理部19表172車(chē)輛費(fèi)用綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合

4、管理部財(cái)務(wù)管理部20表173業(yè)務(wù)招待費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部21表174辦公費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部22表175差旅費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部23表176會(huì)務(wù)費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部24表177郵電通訊費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部25表178水電費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部26表179物管及前期介入費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部

5、27表1710勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部28表1711其他可控費(fèi)用綜合管理部財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部29表1712稅費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部30表1713租賃綜合管理部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部31表1714攤銷(xiāo)費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部32表1715折舊費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部33表1716維修費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部客戶(hù)服務(wù)部綜合管理部34表1717集團(tuán)服務(wù)費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部35表1718審計(jì)咨詢(xún)費(fèi)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管

6、理部36表1719法律事務(wù)費(fèi)綜合管理部財(cái)務(wù)管理部法律事務(wù)部37表1720其他不可控費(fèi)用綜合管理部財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部38表182010年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部資金管理中心財(cái)務(wù)管理部39表181金融機(jī)構(gòu)借款利息財(cái)務(wù)管理部資金管理中心財(cái)務(wù)管理部40表182資金占用費(fèi)支出財(cái)務(wù)管理部資金管理中心財(cái)務(wù)管理部41表183其他借款利息支出財(cái)務(wù)管理部資金管理中心財(cái)務(wù)管理部第四部分20122012年預(yù)算報(bào)表42表192010年預(yù)算現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)管理部資

7、金管理中心財(cái)務(wù)管理部43表1912010年固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表綜合管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部44表202010年預(yù)算利潤(rùn)表自動(dòng)生成財(cái)務(wù)管理部45表201開(kāi)發(fā)間接費(fèi)預(yù)算財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部46表202營(yíng)業(yè)稅金及加財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部47表203營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部48表204預(yù)征土地增值稅預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部49表205補(bǔ)提土地增值稅預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部50表206企業(yè)所得稅預(yù)算表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部第五部分項(xiàng)目

8、整體預(yù)算利潤(rùn)表51表21項(xiàng)目預(yù)算利潤(rùn)表（整體）自動(dòng)生成財(cái)務(wù)管理部52表211項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃費(fèi)預(yù)算表（整體）財(cái)務(wù)管理部營(yíng)銷(xiāo)策劃部財(cái)務(wù)管理部53表212項(xiàng)目管理費(fèi)用預(yù)算表（整體）財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部54表213項(xiàng)目利息費(fèi)用預(yù)算表（整體）財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部55表214銀行貸款預(yù)算表（整體）財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部表2返回目錄項(xiàng)目建筑面積統(tǒng)計(jì)表（一）此顏色部分為數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算，不需填寫(xiě)。編制單位：項(xiàng)目項(xiàng)目合計(jì)一期二期三期四期五期六期占地面積建筑面積可

9、售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)占地面積建筑面積可售面積持有物業(yè)項(xiàng)目合計(jì)㎡地上建筑㎡住宅高層㎡小高層㎡多層㎡別墅㎡排屋㎡其它㎡小計(jì)商業(yè)及公共配套寫(xiě)字樓㎡酒店㎡商鋪㎡會(huì)所㎡幼兒園㎡小學(xué)㎡其他地上配套㎡經(jīng)營(yíng)用房建筑面積㎡物管用房建筑面積㎡社區(qū)用房建筑面積㎡小計(jì)㎡地上車(chē)位和庫(kù)房車(chē)庫(kù)（位）數(shù)量個(gè)庫(kù)房數(shù)量個(gè)

10、車(chē)庫(kù)（位）面積㎡庫(kù)房面積㎡地下面積車(chē)庫(kù)（位）數(shù)量個(gè)庫(kù)房數(shù)量個(gè)車(chē)庫(kù)（位）面積（含公攤）㎡庫(kù)房面積㎡其它地下可售面積㎡小計(jì)㎡項(xiàng)目建筑面積表（二）注：本表自動(dòng)生成，為財(cái)務(wù)管理部結(jié)轉(zhuǎn)收入成本用。分期占地面積地上可售面積（含持有物業(yè)）可售面積20102010年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)面積所占比例全部以前年度已結(jié)轉(zhuǎn)未來(lái)總可結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售面積面積占全部可轉(zhuǎn)面積比按占地面積按地上可售面積一期0%0.00%0.00%二期0%0.00%0.00%三期0%0.00%0.00%四期

11、0%0.00%0.00%五期0%0.00%0.00%六期0%0.00%0.00%七期0%0.00%0.00%八期0%0.00%0.00%九期0%0.00%0.00%十期0%0.00%0.00%十一期0%0.00%0.00%十二期0%0.00%0.00%十三期0%0.00%0.00%十四期0%0.00%0.00%十五期0%0.00%0.00%十六期0%0.00%0.00%十七期0%0.00%0.00%十八期0%0.00%0.00%公建配套

12、0%合計(jì)0%0.00%0.00%占比之和不等于100％！占比之和不等于100％！填表說(shuō)明：項(xiàng)目建筑面積統(tǒng)計(jì)表（一）1.建筑面積為總建筑面積，包含地下建筑。建筑面積數(shù)據(jù)的參考順序?yàn)榻ㄔO(shè)規(guī)劃許可證、施工圖、已審批的政府規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、合作開(kāi)發(fā)協(xié)議或土地出讓合同。其中項(xiàng)目已取得建設(shè)規(guī)劃許可證的以許可證面積為準(zhǔn)已經(jīng)完成施工圖設(shè)計(jì)部分，以施工圖面積為準(zhǔn)；沒(méi)有完成施工圖設(shè)計(jì)，但已通過(guò)政府規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審批，則以審批后的建筑面積為準(zhǔn)；如果沒(méi)

13、有完成規(guī)劃設(shè)計(jì)審批，有規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的，以規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)；沒(méi)有規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的，有合作開(kāi)發(fā)協(xié)議或土地出讓合同的，以土地出讓合同或合作開(kāi)發(fā)協(xié)議等上面的建筑面積為準(zhǔn)。2.建筑面積含地下建筑面積，車(chē)庫(kù)（位）面積不能確定的，可按“40平方米個(gè)”進(jìn)行匡算。3.可售面積含地下可售面積，車(chē)庫(kù)(位)面積和庫(kù)房面積必須計(jì)算可售面積，車(chē)庫(kù)（位）面積不能確定的，可按“40平方米個(gè)”進(jìn)行匡算。4.占地面積所占比例＝各期占地面積各期（不含公建配套）占地面積之和，建