公司日常費用報銷管理制度

1、日常費用報銷管理制度第一條為了進一步加強對公司人員出差及差旅費的管理，本節(jié)約、高效的原則，根據(jù)公司精細化管理的要求，在控股公司規(guī)定的基礎(chǔ)下制定本規(guī)定，提高各出差人員的成本意識。第二條工作人員出差必須根據(jù)工作需要，履行必要的審批手續(xù)，按照“五定”原則，即“定時間、定地點、定人員、定線路、定任務(wù)”，經(jīng)批準后方可出行。1、公司一般員工、部門副職及部門主管出差必須經(jīng)部門經(jīng)理批準，公司總經(jīng)理批準后方可出行。2、公司正職領(lǐng)導(dǎo)出差必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準

2、后方可出行。第三條本規(guī)定所指出差人員是指因公離開本單位所在的縣，到外辦理公務(wù)的人員，包括因工作調(diào)動分配來我公司工作的人員、符合公司規(guī)定享受探親假的人員，以及退休異地安置人員。如因工作需要出國的，按照《昆明鋼鐵集團有限責(zé)任公司臨時出國人員費用開支標準和管理辦法》的規(guī)定辦理有關(guān)審批和費用報銷。第四條出差人員出差乘坐交通工具規(guī)定。（一）人員出差乘坐飛機的規(guī)定。1、符合下列條件的工作人員可乘坐飛機。（1）、公司高管及隨行秘書（或其他人員）。（2

3、）、公司享受高管經(jīng)濟待遇的人員。2、其他人員出差期間，出差地為省會城市的，每天市內(nèi)交通費15元；出差的為其他城市的，每天市內(nèi)交通費10元。單位已派交通工具的，不再發(fā)給市交通費。市內(nèi)交通費根據(jù)出差目的地適用標準，按出差的日歷天數(shù)計算，憑票報銷，超過標準部分由個人自理，低于部分發(fā)給個人。出差后當(dāng)天返回單位的按一天計發(fā)給市內(nèi)交通費。3、探親的人員，按規(guī)定報銷交通費后，不再發(fā)給市內(nèi)交通費。4、到外地學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、催貨和參加會議的人員，可以據(jù)實報銷

4、往返機場、火車站、客運站及碼頭的市內(nèi)交通費，不發(fā)給市內(nèi)交通費。5、營銷人員出差到各銷售片區(qū)的，可以據(jù)實報銷往返機場、火車站、客運站及碼頭的市內(nèi)交通費，不發(fā)給市交通費。第六條出差人員出差住宿費開支規(guī)定。1、出差期間，公司高管、隨行秘書及享受高管經(jīng)濟待遇的人員，住宿費，據(jù)實報銷。2、出差期間，公司中管人員，出差地為省會誠市的，住宿費100元天；出差地為其他城市的，住宿費80元天。3、出差期間，其他人員，出差地為省會成市的，住宿費80元天；出