可還款現(xiàn)金流測(cè)算,模板

1、1可還款現(xiàn)金流測(cè)算可還款現(xiàn)金流測(cè)算模板模板篇一：還篇一：還款來(lái)源測(cè)算表還款來(lái)源測(cè)算表測(cè)算測(cè)算1.貸款貸款10000萬(wàn)元，萬(wàn)元，8年期等額還款，利率年期等額還款，利率7.83％，年還款％，年還款16860511.92本息總和本息總和134884095.36測(cè)算測(cè)算2.貸款貸款8000萬(wàn)元，萬(wàn)元，8年期等額還款，利率年期等額還款，利率7.83％，年還款總額％，年還款總額13488409.56，總還款金額，總還款金額107907276.48測(cè)

2、算測(cè)算3.貸款貸款15000萬(wàn)元，萬(wàn)元，8年期定期還息，到期還本，年期定期還息，到期還本，利率利率7.83％，定期付息，一次還本，年付息％，定期付息，一次還本，年付息1500000007.83％＝％＝1174.5萬(wàn)元萬(wàn)元以上是貸款基準(zhǔn)利率，以優(yōu)惠利率計(jì)算：以上是貸款基準(zhǔn)利率，以優(yōu)惠利率計(jì)算：1.貸款貸款10000萬(wàn)元，萬(wàn)元，8年期等額還款，利率年期等額還款，利率6.66％，年還％，年還款16158163.44本息總和本息總和129265

3、307.522.貸款貸款8000萬(wàn)元，萬(wàn)元，8年期等額還款，利率年期等額還款，利率7.83％，年％，年還款總額還款總額12926530.68，總還款金額，總還款金額103412245.44測(cè)算測(cè)算3.貸款貸款15000萬(wàn)元，萬(wàn)元，8年期定期還息，到期還本，年期定期還息，到期還本，利率利率6.66％，定期付息，一次還本，年付息％，定期付息，一次還本，年付息1500000006.66％＝％＝999萬(wàn)元萬(wàn)元根據(jù)我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，以我公司目

4、前的經(jīng)營(yíng)狀根據(jù)我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，以我公司目前的經(jīng)營(yíng)狀3利亞、南非、中東、吉大、科倫坡、歐基港、美西、美利亞、南非、中東、吉大、科倫坡、歐基港、美西、美東、東盟各國(guó)（越南、馬來(lái)西亞、印尼、印度、泰國(guó)等）東、東盟各國(guó)（越南、馬來(lái)西亞、印尼、印度、泰國(guó)等），內(nèi)貿(mào)航線達(dá)到全國(guó)主要沿海港口以及直達(dá)內(nèi)河港口等，內(nèi)貿(mào)航線達(dá)到全國(guó)主要沿海港口以及直達(dá)內(nèi)河港口等，公司成立至今新開(kāi)辟了多條國(guó)際班輪航線：公司成立至今新開(kāi)辟了多條國(guó)際班輪航線：2007年相

5、繼開(kāi)年相繼開(kāi)通北部灣港通北部灣港—釜山集裝箱直航班輪航線和北釜山集裝箱直航班輪航線和北部灣港部灣港—香港香港—蛇口蛇口—海防集裝箱班輪航線；海防集裝箱班輪航線；2008年12月又成功開(kāi)行了北部灣港月又成功開(kāi)行了北部灣港—巴生巴生—新加坡新加坡—曼谷集裝箱直曼谷集裝箱直達(dá)班輪，樞紐港地位逐步確立，達(dá)班輪，樞紐港地位逐步確立，2009年又開(kāi)通直航海防航年又開(kāi)通直航海防航線，線，2010年又開(kāi)通了年又開(kāi)通了航線，使得物流成本不斷降低，貨源航線

6、，使得物流成本不斷降低，貨源吸納能力不斷增強(qiáng)。隨著西南、中南以及東南等腹地?zé)o限吸納能力不斷增強(qiáng)。隨著西南、中南以及東南等腹地?zé)o限化概念的突破以及廣西臨港工業(yè)、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)企業(yè)化概念的突破以及廣西臨港工業(yè)、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的蓬勃發(fā)展，必將帶動(dòng)并極大促進(jìn)廣西沿海港口吞吐量的的蓬勃發(fā)展，必將帶動(dòng)并極大促進(jìn)廣西沿海港口吞吐量的增長(zhǎng)，未來(lái)若干年內(nèi)公司現(xiàn)金流將持續(xù)穩(wěn)定增加，完全可增長(zhǎng)，未來(lái)若干年內(nèi)公司現(xiàn)金流將持續(xù)穩(wěn)定增加，完全可以覆蓋銀行貸

7、款本息，具體說(shuō)明如下：以覆蓋銀行貸款本息，具體說(shuō)明如下：一、公司基本情況一、公司基本情況(一)公司概況公司概況為統(tǒng)一北部灣港口資源，消除廣西沿海港口之間的惡性為統(tǒng)一北部灣港口資源，消除廣西沿海港口之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)北部灣港的核心競(jìng)爭(zhēng)力，競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)北部灣港的核心競(jìng)爭(zhēng)力，2006年廣西區(qū)人民政年廣西區(qū)人民政府以桂政函府以桂政函[2006]195號(hào)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于同號(hào)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于同意設(shè)立意設(shè)立有限公司的批復(fù)》批準(zhǔn)