公司財務(wù)規(guī)劃書--崔

1、財務(wù)規(guī)劃書 財務(wù)規(guī)劃書財務(wù)規(guī)劃分四個部分：財務(wù)現(xiàn)狀、財務(wù)目標(biāo)、財務(wù)措施、實施步驟。、、現(xiàn)狀：我們現(xiàn)在的財務(wù)賬只是單純的應(yīng)付稅務(wù)納稅申報以及稅務(wù)檢查之用。對內(nèi)，賬實不符、報表失真、數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系不對應(yīng)，起不到完成地監(jiān)督公司資產(chǎn)，不能從財務(wù)賬地角度及時、可靠的提供公司經(jīng)營管理所需要的財務(wù)信息；對外，如果將來我們引進(jìn)投資，財務(wù)賬將是投資者考慮是否投資的最為重要的因素之一，同時數(shù)據(jù)失真也會導(dǎo)致我們不能合法合理的進(jìn)行納稅申報。其根源在于財務(wù)外帳與客

2、戶王 CRM 系統(tǒng)分設(shè)互不連通，核算監(jiān)控不完善，取數(shù)依據(jù)僅為客戶王 CRM 系統(tǒng)。、、目標(biāo)：建立財務(wù)內(nèi)帳體系，為公司未來進(jìn)行融資打下比較有利的財務(wù)基礎(chǔ)。同時也使財務(wù)部門能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息。、、措施：包括財務(wù)制度的完善、業(yè)務(wù)及采購流程的修訂、各項制度的落實、財務(wù)內(nèi)賬系統(tǒng)的提升。、、步驟：財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)分為近期、中期、遠(yuǎn)期三步走。套。建立財務(wù)內(nèi)賬并與客戶王 CRM 系統(tǒng)并行的初衷，其一是財務(wù)以將總賬中的數(shù)據(jù)來對公

3、司業(yè)務(wù)及財產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和規(guī)劃，不便于公司的內(nèi)部管理；其二是一旦有投資方進(jìn)駐或企業(yè)需要大規(guī)模融資，其投資方首要關(guān)注的就是財務(wù)賬的數(shù)據(jù)，而不會把關(guān)注點集中于一個 ERP 系統(tǒng)之上。第二步：中期的目標(biāo)是形成符合 ERP 信息系統(tǒng)的財務(wù)管理體系。中期目標(biāo)的標(biāo)志是啟用帶有 ERP 系統(tǒng)的財務(wù)內(nèi)賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊等啟用，預(yù)計 2019 年 12 月前完成；遠(yuǎn)期目標(biāo)是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運(yùn)作的財務(wù)預(yù)算管理體系，為公司未來上市打下財務(wù)基礎(chǔ)，預(yù)

4、計 2021 年 12 月前完成。實現(xiàn)中遠(yuǎn)期財務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作：1、中遠(yuǎn)期財務(wù)部門建設(shè)。建立制訂符合 ERP 需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的、更加側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務(wù)制度和崗位、業(yè)務(wù)流程。2、嚴(yán)格按照既定流程執(zhí)行、以及財務(wù)制度的嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。3、在 2018-2019 兩年中使得財務(wù)核算準(zhǔn)確化、及時化得到有力的執(zhí)行，同時也為財務(wù)預(yù)算體系的建立打下有利的基礎(chǔ)，從2020 年初開始可根據(jù)上兩年的財務(wù)數(shù)據(jù)，費(fèi)用及成本支出情況制定 20