恒生資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)方案-林峰

1、資產(chǎn)托管系統(tǒng)項(xiàng)目 資產(chǎn)托管系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)系統(tǒng)方案 業(yè)務(wù)系統(tǒng)方案2012 2012 年 10 10 月2? 會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)要求的基金、信托、保險(xiǎn)會(huì)計(jì)核算計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了基金會(huì)計(jì)處理的電算化，大大降低了會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的差錯(cuò)率。準(zhǔn)確、高效的基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，能夠及時(shí)全面地向客戶提供基金資產(chǎn)賬務(wù)狀況。? 資產(chǎn)估值系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的基金估值電算化系統(tǒng)，能夠做到及時(shí)、準(zhǔn)確地對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，為基金管理

2、人和基金持有人提供準(zhǔn)確的資產(chǎn)價(jià)值信息。? 資金清算系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)劃款指令的自動(dòng)化生成，指令在系統(tǒng)中進(jìn)行科學(xué)化的管理，信息實(shí)現(xiàn)多級(jí)審批確保資金安全、適時(shí)、準(zhǔn)確、可靠。? 電子指令的劃撥系統(tǒng)支持網(wǎng)上銀行，銀企直連的模式，將電子指令提交到托管賬戶所在的銀行。? 產(chǎn)品管理實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的基本要素、賬戶、委托人、合同等的要素管理。? 監(jiān)管報(bào)表系統(tǒng)支持最新監(jiān)管的相關(guān)報(bào)表。對(duì)于基礎(chǔ)、交易、持倉(cāng)、投資交易監(jiān)測(cè)類報(bào)表直接可以由系統(tǒng)產(chǎn)生。2、系統(tǒng)的適應(yīng)性 適應(yīng)性