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文檔簡介
1、財務(wù)部管理制度草案 財務(wù)部管理制度草案一、部門架構(gòu)(一)部門成員財務(wù)部設(shè)置主管會計、助理會計、出納三個職位。(二)崗位職責(zé)主管會計1、每月處理內(nèi)部賬務(wù)裝訂成冊、出具財務(wù)報表及費用明細表;2、每月底與助理會計核對應(yīng)收賬款;3、每月底合理推算進項稅額及應(yīng)納稅額、進項發(fā)票認證、抄稅;4、每月底整理外賬所需資料及發(fā)票、銀行賬單交到外賬處;6、每月初 2 號申報統(tǒng)計局報表;7、每月底對四家機構(gòu)(納華拉、迪阿、靜予、唐君)進行抄稅、繳稅;8、每月底
2、與出納核對銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬;9、每月提供一個月內(nèi)未銷的庫存商品明細表;10、針對兩個月的欠款明細協(xié)助助理會計催收;11、針對應(yīng)收賬款欠款明細達到三個月以上的向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;12、統(tǒng)計當(dāng)天酒品各類營業(yè)額數(shù)據(jù)包括大客戶部及營業(yè)部、現(xiàn)金余額;13、當(dāng)天晚上 7:30 與前臺結(jié)算并核對當(dāng)天的營業(yè)狀況、審核單據(jù)的完整性、核 查稅金及發(fā)票;14、審核日常費用報銷單據(jù)的完整性;15、每天需登記應(yīng)收賬款明細賬;1、及時登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬
3、;2、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,妥善保管好資金;3、保管好各種空白支票、票據(jù)、 ;4、每月底與會計核對銀行、現(xiàn)金日記賬;5、負責(zé)跟蹤各項銀行到賬事項;6、每天提供現(xiàn)金及銀行的賬上余額給會計;7、每天下班與前臺收銀清點現(xiàn)金數(shù)、核對銀行數(shù);8、及時填寫收付款單據(jù)并蓋上現(xiàn)金收訖、轉(zhuǎn)賬;9、辦理任何付款業(yè)務(wù)時,對原始單據(jù)復(fù)核、發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的單據(jù)拒絕辦理;10、辦理銀行相關(guān)事項;12、每月與營業(yè)部及倉管進行盤點,如有問題及時清查追究
4、責(zé)任;13、負責(zé)數(shù)據(jù)員工作(兼任) ;14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二、工作流程規(guī)范(一)手工單管理1、前臺每天在主管會計處領(lǐng)取三本手工單,登記單號并簽字,三本手工單一本為明細單,一本為銷售單,一本為酒席原始單,專本專用。2、手工單不得撕毀,作廢單應(yīng)該保留完整的四聯(lián),否則罰款 5 元/張,特殊情況需注明,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后免除罰款。3、開具手工單,必須完整填寫客戶信息(會員號、所在單位、負責(zé)人姓名) 、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價
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