工程資金?？顚Ｓ玫谋ＷC措施

1、1. 1. 工程資金?？顚Ｓ玫谋ＷC措施 工程資金專款專用的保證措施 1.1. 1.1. ?？顚Ｓ帽ＷC制度 專款專用保證制度 為規(guī)范項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理， 明確部門管理職責(zé)， 建立科學(xué)的項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行機(jī)制，提高項(xiàng)目資金使用效益，制定本工程?？顚Ｓ霉芾泶胧?本工程執(zhí)行?？顚Ｓ弥贫?， 以避免施工中因?yàn)橘Y金問題而影響工程進(jìn)展。 充分保證勞動(dòng)力，機(jī)械的充足配備，材料的及時(shí)進(jìn)場。隨著工程各階段關(guān)鍵日期的完成及時(shí)兌現(xiàn)各專業(yè)隊(duì)伍工人工資， 這樣既能充

2、分調(diào)動(dòng)職工的積極性， 也使各勞務(wù)作業(yè)隊(duì)為本工程安排作業(yè)人員， 尤其為冬、 雨季期間的作業(yè)人員充足配備提供了保證。 同時(shí)?？顚Ｓ弥贫纫矠轫?xiàng)目部應(yīng)付萬一某一環(huán)節(jié)完不成， 采取果斷措施提供了保證。 1.2. 1.2. 工程款的使用范圍 工程款的使用范圍 1.機(jī)械設(shè)備、人員進(jìn)場費(fèi)用。 2.與工程施工相關(guān)的只限于本工程使用的設(shè)施、設(shè)備、儀器、零配件、后勤保障設(shè)施設(shè)備的購置費(fèi)用。 3.為全現(xiàn)場進(jìn)場機(jī)械、 設(shè)備和員工辦理符合于本工程實(shí)際情況的各種保

3、險(xiǎn)費(fèi)用。 4.全體員工的工資、獎(jiǎng)金、福利、勞保、差旅費(fèi)用。 5.機(jī)械設(shè)備的租賃費(fèi)用，折舊費(fèi)用，工程機(jī)械用燃油、潤滑油費(fèi)用。 6.按照國家有關(guān)規(guī)定和落實(shí)安全措施、 改善安全生產(chǎn)條件、 加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查和管理等所需要的費(fèi)用。 7.其它與本工程相關(guān)必須開支的費(fèi)用。 1.3. 1.3. 部門管理職責(zé) 部門管理職責(zé) 公司財(cái)政部門、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)察部門和項(xiàng)目經(jīng)理部，按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專項(xiàng)資金的管理工作。 各部門應(yīng)當(dāng)履行的專項(xiàng)資金管

4、理職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的宏觀管理和政策的研究制定，會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，建立健全各類專項(xiàng)資金具體管理制度； 2、負(fù)責(zé)匯總梳理專項(xiàng)資金類型和目錄，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議后確定； 3、會(huì)同市級業(yè)務(wù)主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)和管理； 程款支出明細(xì)中對方收款賬戶必須與合同中的收款賬戶符合。 如果出現(xiàn)新的收款方，則必須重新提供新的合同，防止內(nèi)部承包人與他人串通挪用工程款。 （4）內(nèi)部承包人與他人簽訂的合同中價(jià)格、付款方式等屬于內(nèi)部承包人的商業(yè)秘密，公司財(cái)

5、務(wù)人員未經(jīng)內(nèi)部承包人許可，不得透入給他人。 1.5. 1.5. 工程資金保證措施 工程資金保證措施 為確保工期，需要大量的技術(shù)物資資源，關(guān)鍵是資金的保證。對此，我公司將根據(jù)工程進(jìn)度需要投入必要資金， 用于增添機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料、 提前采購定貨以及技術(shù)措施中的人、機(jī)、物增加所須費(fèi)用，并采取以下幾方面具體措施： 1、公司計(jì)劃預(yù)算部搞好總體資金使用計(jì)劃、材料人工、機(jī)械成本分析，財(cái)務(wù)部落實(shí)資金動(dòng)轉(zhuǎn)計(jì)劃，按總體計(jì)劃進(jìn)行控制劃撥。 2、建立財(cái)務(wù)控

6、制制度，工程款做到專款專用。并建立專款戶頭，保證本工程款不作其它用途和其它工程調(diào)撥使用。 3、項(xiàng)目部要按月進(jìn)度施工計(jì)劃，控制主要材料的用量計(jì)劃和用款計(jì)劃，合理安排。 4、在材料、設(shè)備等付款過程中，實(shí)行三級制，即項(xiàng)目部核算，公司預(yù)算科核定，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。確保建設(shè)資金完全在公司的控制下有效使用。 5、在工程建設(shè)過程中，如出現(xiàn)不可預(yù)計(jì)的因素，造成建設(shè)方資金未能及時(shí)到位，公司財(cái)會(huì)部門將盡一切力量給予支持，保證工程按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行施工。 1.6.

7、 1.6. 工程材料、設(shè)備采購款支付保證措施 工程材料、設(shè)備采購款支付保證措施 1、工程材料、設(shè)備采購合同的付款過程劃分為預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款(含保修款)三個(gè)階段，各階段付款均需嚴(yán)格按照合同條件執(zhí)行。 2、預(yù)付款支付由材料、設(shè)備供貨方根據(jù)合同約定，直接填寫《工程款支付申請表》并辦理相關(guān)審核手續(xù)，財(cái)務(wù)部依據(jù)審核完畢的付款申請表予以支付，同時(shí)報(bào)公司有關(guān)部門備案。 3、進(jìn)度款支付需由材料、設(shè)備供貨方提出付款申請，并附上前批次貨到驗(yàn)收合格資