中油財(cái)務(wù)公司資金管理問題探討.pdf

1、近年來，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整對企業(yè)集團(tuán)資金管理體系提出了更高要求，市場的激烈競爭激勵(lì)著集團(tuán)從內(nèi)部不斷挖掘增長潛力，資金管理就是其中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)。對于任何一個(gè)企業(yè)，資金都是它生存的基礎(chǔ)條件。如何籌集資金，如何高效的運(yùn)用好資金，如何管理好資金，這些問題對所有企業(yè)來說都是一個(gè)非常值得關(guān)注。對于大型國有企業(yè)集團(tuán)來說，資金管理有很多種方式，不同的行業(yè)的財(cái)務(wù)公司在不同發(fā)展階段的資金管理方式都是不同的。集團(tuán)公司設(shè)立財(cái)務(wù)公司，使其成為更受青睞的資金

2、管理方法。
　　中油集團(tuán)是我國大型的國有企業(yè)，同時(shí)它也是重要的石油生產(chǎn)煉化類企業(yè)，它的成員單位遍布于全國各地，業(yè)務(wù)范圍遍布全世界，它推動著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對民生的保證起著至關(guān)重要的作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中油集團(tuán)通過其發(fā)展戰(zhàn)略部署，規(guī)模日益擴(kuò)大，如何加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制成為了企業(yè)必須重視的問題。中油財(cái)務(wù)公司的成立以來，集團(tuán)的相關(guān)業(yè)務(wù)得到了迅猛發(fā)展，然而對比其它經(jīng)驗(yàn)豐富的集團(tuán)公司，中油財(cái)務(wù)公司在資金管理業(yè)務(wù)上的發(fā)展?jié)摿艽?/p>

3、。國有大型企業(yè)存在著兩種資金管理模式，第一種是集團(tuán)在公司內(nèi)部建立結(jié)算中心，第二種是集團(tuán)內(nèi)設(shè)立財(cái)務(wù)公司。由于中油集團(tuán)的發(fā)展規(guī)模越來越大，設(shè)立財(cái)務(wù)公司對集團(tuán)境內(nèi)外資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，才是比較好的選擇。
　　本文共分為六個(gè)部分。第一部分主要介紹了論文的研究背景、研究意義，綜述了國內(nèi)外財(cái)務(wù)公司資金集中管理相關(guān)文獻(xiàn)，并提出了研究思路與方法，構(gòu)建了論文的基本框架。第二部分介紹了財(cái)務(wù)公司及資金管理的含義，然后介紹財(cái)務(wù)公司資金管理的主要內(nèi)容，分析財(cái)

4、務(wù)公司的特點(diǎn)，最后闡述了資金管理的基礎(chǔ)理論。第三部分主要是現(xiàn)狀分析。最開始介紹中油財(cái)務(wù)公司的基本情況以及發(fā)展歷程，然后介紹了中油財(cái)務(wù)公司資金管理的業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)控制。第四部分主要是針對中油財(cái)務(wù)公司的資金管理現(xiàn)狀提出了五個(gè)方面的問題。并且對這五個(gè)問題分析了所產(chǎn)生的原因。首先是由于財(cái)務(wù)公司定位不合理，然后財(cái)務(wù)公司融資渠道太窄，財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度不完善，財(cái)務(wù)公司內(nèi)部結(jié)算管理能力信息化水平不高。第五部分總結(jié)了J財(cái)務(wù)公

5、司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。首先介紹了J財(cái)務(wù)公司資金管理情況，然后總結(jié)了J財(cái)務(wù)公司的具體措施。可以看出一個(gè)運(yùn)行合理的財(cái)務(wù)公司必須是嚴(yán)格的公司賬戶管理、融資多元化、建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、低風(fēng)險(xiǎn)的投資，以及高效的網(wǎng)上內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)。第六部分主要是提出完善中油財(cái)務(wù)公司資金管理的五條對策。根據(jù)公司實(shí)際情況，并結(jié)合J財(cái)務(wù)公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。首先要明確財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)公司中的戰(zhàn)略性地位。其次要拓寬公司融資渠道。然后要強(qiáng)化業(yè)務(wù)創(chuàng)新管理，增加金融創(chuàng)新品種、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)